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天弘中證全指證券公司ETF(證券ETF)基金凈值查詢(159841)

今天最新凈值 0.9593 -0.0054 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9459 -0.0134 -1.3983%
  • 累計凈值：0.9593
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.0654億
  • 最近資產(chǎn)：66.99億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 陳瑤
近一月天弘中證全指證券公司ETF|證券ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證全指證券公司ETF(159841)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9459 0.9459 0.9593 0.9593 -0.0134 -1.40%
2025-05-22 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9593 0.9593 0.9647 0.9647 -0.0054 -0.56%
2025-05-21 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9647 0.9647 0.9676 0.9676 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-19 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9673 0.9673 0.9777 0.9777 -0.0104 -1.06%
2025-05-15 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9777 0.9777 0.9972 0.9972 -0.0195 -1.96%
2025-05-14 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9972 0.9972 0.9634 0.9634 0.0338 3.51%
2025-05-13 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9634 0.9634 0.9701 0.9701 -0.0067 -0.69%
2025-05-12 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9701 0.9701 0.9474 0.9474 0.0227 2.40%
2025-05-09 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9474 0.9474 0.9583 0.9583 -0.0109 -1.14%
2025-05-08 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9583 0.9583 0.9557 0.9557 0.0026 0.27%
2025-05-07 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9557 0.9557 0.9495 0.9495 0.0062 0.65%
2025-05-06 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9495 0.9495 0.9359 0.9359 0.0136 1.45%
2025-04-30 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9359 0.9359 0.9335 0.9335 0.0024 0.26%
2025-04-29 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9335 0.9335 0.9360 0.9360 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9360 0.9360 0.9431 0.9431 -0.0071 -0.75%
2025-04-25 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9431 0.9431 0.9353 0.9353 0.0078 0.83%
2025-04-24 159841 天弘中證全指證券公司ETF 0.9353 0.9353 0.9399 0.9399 -0.0046 -0.49%