國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF(創(chuàng)精選88)基金凈值查詢(xún)(159804)
今天最新凈值
1.1304
-0.0158 -1.3800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1143
-0.0161 -1.4252%
- 累計(jì)凈值：1.1304
- 成立日期：2020-03-04
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2735億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：李康 蘇天醒
近一月國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF|創(chuàng)精選88基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF(159804)基金累計(jì)收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1144 |
1.1144 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1304 |
1.1304 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2025-05-21 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1462 |
1.1492 |
1.1492 |
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-0.26% |
| 2025-05-20 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1492 |
1.1492 |
1.1425 |
1.1425 |
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| 2025-05-19 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1425 |
1.1425 |
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1.1449 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1449 |
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1.1443 |
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| 2025-05-15 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1443 |
1.1731 |
1.1731 |
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-2.46% |
| 2025-05-14 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1731 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1780 |
1.1780 |
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1.1537 |
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|
|
| 2025-05-09 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1537 |
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1.1739 |
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| 2025-05-08 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1739 |
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1.1582 |
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| 2025-05-07 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1582 |
1.1582 |
1.1593 |
1.1593 |
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| 2025-05-06 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1593 |
1.1593 |
1.1217 |
1.1217 |
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| 2025-04-30 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1217 |
1.1217 |
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1.1064 |
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| 2025-04-29 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
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1.1064 |
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| 2025-04-28 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.0982 |
1.0982 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-04-25 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1133 |
1.1133 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2025-04-24 |
159804 |
國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF |
1.1084 |
1.1084 |
1.1313 |
1.1313 |
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-2.02% |
