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國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF(創(chuàng)精選88)基金凈值查詢(159804)

今天最新凈值 1.1304 -0.0158 -1.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1143 -0.0161 -1.4252%
  • 累計(jì)凈值:1.1304
  • 成立日期:2020-03-04
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2735億
  • 最近資產(chǎn):1.41億
  • 基金公司:國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理:李康 蘇天醒
近一周國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF|創(chuàng)精選88基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF(159804)基金累計(jì)收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 1.1144 1.1144 1.1304 1.1304 -0.0160 -1.42%
2025-05-22 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 1.1304 1.1304 1.1462 1.1462 -0.0158 -1.38%
2025-05-21 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 1.1462 1.1462 1.1492 1.1492 -0.0030 -0.26%
2025-05-20 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 1.1492 1.1492 1.1425 1.1425 0.0067 0.59%
2025-05-19 159804 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF 1.1425 1.1425 1.1449 1.1449 -0.0024 -0.21%