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易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(科創(chuàng)創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(159781)

今天最新凈值 0.5326 -0.0039 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5280 -0.0046 -0.8585%
  • 累計(jì)凈值：0.5326
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：160.4604億
  • 最近資產(chǎn)：88.11億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 伍臣東
近一月易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF|科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(159781)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5277 0.5277 0.5326 0.5326 -0.0049 -0.92%
2025-05-22 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5326 0.5326 0.5365 0.5365 -0.0039 -0.73%
2025-05-21 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5365 0.5365 0.5346 0.5346 0.0019 0.36%
2025-05-20 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5346 0.5346 0.5323 0.5323 0.0023 0.43%
2025-05-19 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5323 0.5323 0.5337 0.5337 -0.0014 -0.26%
2025-05-16 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5337 0.5337 0.5345 0.5345 -0.0008 -0.15%
2025-05-15 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5345 0.5345 0.5442 0.5442 -0.0097 -1.78%
2025-05-14 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2025-05-13 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5411 0.5411 0.5405 0.5405 0.0006 0.11%
2025-05-12 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5405 0.5405 0.5316 0.5316 0.0089 1.67%
2025-05-09 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5316 0.5316 0.5391 0.5391 -0.0075 -1.39%
2025-05-08 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5391 0.5391 0.5330 0.5330 0.0061 1.14%
2025-05-07 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5330 0.5330 0.5304 0.5304 0.0026 0.49%
2025-05-06 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5304 0.5304 0.5218 0.5218 0.0086 1.65%
2025-04-30 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5218 0.5218 0.5173 0.5173 0.0045 0.87%
2025-04-29 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5173 0.5173 0.5174 0.5174 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5174 0.5174 0.5191 0.5191 -0.0017 -0.33%
2025-04-25 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5191 0.5191 0.5165 0.5165 0.0026 0.50%
2025-04-24 159781 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.5165 0.5165 0.5219 0.5219 -0.0054 -1.03%