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富國中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(159766)

今天最新凈值 0.6744 -0.0066 -0.9700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6670 -0.0074 -1.1034%
  • 累計凈值：0.6744
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.2781億
  • 最近資產(chǎn)：29.76億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一年富國中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證旅游主題ETF(159766)基金累計收益率-6.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6664 0.6664 0.6744 0.6744 -0.0080 -1.19%
2025-05-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6810 0.6810 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6810 0.6810 0.6805 0.6805 0.0005 0.07%
2025-05-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6805 0.6805 0.6758 0.6758 0.0047 0.70%
2025-05-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6758 0.6758 0.6737 0.6737 0.0021 0.31%
2025-05-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6737 0.6737 0.6712 0.6712 0.0025 0.37%
2025-05-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6712 0.6712 0.6747 0.6747 -0.0035 -0.52%
2025-05-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6747 0.6747 0.6760 0.6760 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6724 0.6724 0.0036 0.54%
2025-05-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6724 0.6724 0.6664 0.6664 0.0060 0.90%
2025-05-09 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6664 0.6664 0.6718 0.6718 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6718 0.6718 0.6734 0.6734 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6734 0.6734 0.6760 0.6760 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6661 0.6661 0.0099 1.49%
2025-04-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6661 0.6661 0.6697 0.6697 -0.0036 -0.54%
2025-04-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6697 0.6697 0.6744 0.6744 -0.0047 -0.70%
2025-04-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6851 0.6851 -0.0107 -1.56%
2025-04-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6851 0.6851 0.6815 0.6815 0.0036 0.53%
2025-04-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6815 0.6815 0.6831 0.6831 -0.0016 -0.23%
2025-04-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6831 0.6831 0.6925 0.6925 -0.0094 -1.36%
2025-04-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6925 0.6925 0.6976 0.6976 -0.0051 -0.73%
2025-04-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6976 0.6976 0.6984 0.6984 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6984 0.6984 0.7194 0.7194 -0.0210 -2.92%
2025-04-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7194 0.7194 0.7120 0.7120 0.0074 1.04%
2025-04-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7120 0.7120 0.6987 0.6987 0.0133 1.90%
2025-04-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6987 0.6987 0.7076 0.7076 -0.0089 -1.26%
2025-04-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7076 0.7076 0.7036 0.7036 0.0040 0.57%
2025-04-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7036 0.7036 0.7112 0.7112 -0.0076 -1.07%
2025-04-10 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7112 0.7112 0.6973 0.6973 0.0139 1.99%
2025-04-09 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6973 0.6973 0.6610 0.6610 0.0363 5.49%
2025-04-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6610 0.6610 0.6362 0.6362 0.0248 3.90%
2025-04-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6362 0.6362 0.6847 0.6847 -0.0485 -7.08%
2025-04-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6847 0.6847 0.6755 0.6755 0.0092 1.36%
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2025-04-01 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6745 0.6745 0.6672 0.6672 0.0073 1.09%
2025-03-31 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6672 0.6672 0.6809 0.6809 -0.0137 -2.01%
2025-03-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6809 0.6809 0.6934 0.6934 -0.0125 -1.80%
2025-03-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6934 0.6934 0.7011 0.7011 -0.0077 -1.10%
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2025-03-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14%
2025-03-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6902 0.6902 0.6789 0.6789 0.0113 1.66%
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2025-03-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6811 0.6811 0.6853 0.6853 -0.0042 -0.61%
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2025-03-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6688 0.6688 0.6697 0.6697 -0.0009 -0.13%
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2025-03-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6695 0.6695 0.6709 0.6709 -0.0014 -0.21%
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2024-12-04 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7173 0.7173 0.7278 0.7278 -0.0105 -1.44%
2024-12-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7278 0.7278 0.7350 0.7350 -0.0072 -0.98%
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2024-11-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7168 0.7168 0.7178 0.7178 -0.0010 -0.14%
2024-11-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7178 0.7178 0.7089 0.7089 0.0089 1.26%
2024-11-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7089 0.7089 0.7017 0.7017 0.0072 1.03%
2024-11-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7017 0.7017 0.6954 0.6954 0.0063 0.91%
2024-11-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6954 0.6954 0.7124 0.7124 -0.0170 -2.39%
2024-11-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7124 0.7124 0.7154 0.7154 -0.0030 -0.42%
2024-11-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7154 0.7154 0.7098 0.7098 0.0056 0.79%
2024-11-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7098 0.7098 0.7045 0.7045 0.0053 0.75%
2024-11-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7045 0.7045 0.7083 0.7083 -0.0038 -0.54%
2024-11-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7083 0.7083 0.7119 0.7119 -0.0036 -0.51%
2024-11-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7119 0.7119 0.7256 0.7256 -0.0137 -1.89%
2024-11-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7256 0.7256 0.7370 0.7370 -0.0114 -1.55%
2024-11-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7370 0.7370 0.7352 0.7352 0.0018 0.24%
2024-11-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7352 0.7352 0.7440 0.7440 -0.0088 -1.18%
2024-11-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7440 0.7440 0.7519 0.7519 -0.0079 -1.05%
2024-11-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7519 0.7519 0.7206 0.7206 0.0313 4.34%
2024-11-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7206 0.7206 0.7156 0.7156 0.0050 0.70%
2024-11-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7156 0.7156 0.7028 0.7028 0.0128 1.82%
2024-11-04 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7028 0.7028 0.6899 0.6899 0.0129 1.87%
2024-11-01 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6899 0.6899 0.6907 0.6907 -0.0008 -0.12%
2024-10-31 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6907 0.6907 0.6946 0.6946 -0.0039 -0.56%
2024-10-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6946 0.6946 0.6929 0.6929 0.0017 0.25%
2024-10-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6929 0.6929 0.7017 0.7017 -0.0088 -1.25%
2024-10-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7017 0.7017 0.6911 0.6911 0.0106 1.53%
2024-10-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6911 0.6911 0.6860 0.6860 0.0051 0.74%
2024-10-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6860 0.6860 0.6935 0.6935 -0.0075 -1.08%
2024-10-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6935 0.6935 0.6901 0.6901 0.0034 0.49%
2024-10-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6901 0.6901 0.6887 0.6887 0.0014 0.20%
2024-10-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6887 0.6887 0.6698 0.6698 0.0189 2.82%
2024-10-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6698 0.6698 0.6517 0.6517 0.0181 2.78%
2024-10-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6517 0.6517 0.6575 0.6575 -0.0058 -0.88%
2024-10-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6575 0.6575 0.6580 0.6580 -0.0005 -0.08%
2024-10-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6580 0.6580 0.6717 0.6717 -0.0137 -2.04%
2024-10-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6717 0.6717 0.6701 0.6701 0.0016 0.24%
2024-10-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6701 0.6701 0.6886 0.6886 -0.0185 -2.69%
2024-10-10 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6886 0.6886 0.6852 0.6852 0.0034 0.50%
2024-10-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7526 0.7526 0.7478 0.7478 0.0048 0.64%
2024-09-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7478 0.7478 0.6869 0.6869 0.0609 8.87%
2024-09-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6869 0.6869 0.6511 0.6511 0.0358 5.50%
2024-09-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6511 0.6511 0.6136 0.6136 0.0375 6.11%
2024-09-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6136 0.6136 0.6039 0.6039 0.0097 1.61%
2024-09-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6039 0.6039 0.5816 0.5816 0.0223 3.83%
2024-09-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5816 0.5816 0.5841 0.5841 -0.0025 -0.43%
2024-09-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5841 0.5841 0.5841 0.5841 0.0000 0.00%
2024-09-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5841 0.5841 0.5738 0.5738 0.0103 1.80%
2024-09-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5738 0.5738 0.5793 0.5793 -0.0055 -0.95%
2024-09-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5793 0.5793 0.5836 0.5836 -0.0043 -0.74%
2024-09-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5836 0.5836 0.5873 0.5873 -0.0037 -0.63%
2024-09-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5873 0.5873 0.5905 0.5905 -0.0032 -0.54%
2024-09-09 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6010 0.6010 0.6033 0.6033 -0.0023 -0.38%
2024-09-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6033 0.6033 0.6096 0.6096 -0.0063 -1.03%
2024-09-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6096 0.6096 0.6050 0.6050 0.0046 0.76%
2024-09-04 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6050 0.6050 0.6059 0.6059 -0.0009 -0.15%
2024-09-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6059 0.6059 0.6027 0.6027 0.0032 0.53%
2024-09-02 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6027 0.6027 0.6141 0.6141 -0.0114 -1.86%
2024-08-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6141 0.6141 0.6014 0.6014 0.0127 2.11%
2024-08-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6014 0.6014 0.5978 0.5978 0.0036 0.60%
2024-08-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.5978 0.5978 0.6001 0.6001 -0.0023 -0.38%
2024-08-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6001 0.6001 0.6074 0.6074 -0.0073 -1.20%
2024-08-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6074 0.6074 0.6068 0.6068 0.0006 0.10%
2024-08-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6068 0.6068 0.6030 0.6030 0.0038 0.63%
2024-08-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6144 0.6144 0.6160 0.6160 -0.0016 -0.26%
2024-08-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6160 0.6160 0.6229 0.6229 -0.0069 -1.11%
2024-08-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6229 0.6229 0.6203 0.6203 0.0026 0.42%
2024-08-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6203 0.6203 0.6246 0.6246 -0.0043 -0.69%
2024-08-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6246 0.6246 0.6177 0.6177 0.0069 1.12%
2024-08-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6177 0.6177 0.6239 0.6239 -0.0062 -0.99%
2024-08-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6239 0.6239 0.6262 0.6262 -0.0023 -0.37%
2024-08-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6500 0.6500 0.6495 0.6495 0.0005 0.08%
2024-08-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6495 0.6495 0.6584 0.6584 -0.0089 -1.35%
2024-08-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6584 0.6584 0.6473 0.6473 0.0111 1.71%
2024-08-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6473 0.6473 0.6421 0.6421 0.0052 0.81%
2024-08-02 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6421 0.6421 0.6419 0.6419 0.0002 0.03%
2024-07-31 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6460 0.6460 0.6207 0.6207 0.0253 4.08%
2024-07-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6207 0.6207 0.6197 0.6197 0.0010 0.16%
2024-07-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6197 0.6197 0.6288 0.6288 -0.0091 -1.45%
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2024-07-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6245 0.6245 0.6195 0.6195 0.0050 0.81%
2024-07-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6195 0.6195 0.6307 0.6307 -0.0112 -1.78%
2024-07-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6307 0.6307 0.6428 0.6428 -0.0121 -1.88%
2024-07-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6428 0.6428 0.6459 0.6459 -0.0031 -0.48%
2024-07-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6459 0.6459 0.6465 0.6465 -0.0006 -0.09%
2024-07-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6465 0.6465 0.6449 0.6449 0.0016 0.25%
2024-07-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6449 0.6449 0.6372 0.6372 0.0077 1.21%
2024-07-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6372 0.6372 0.6363 0.6363 0.0009 0.14%
2024-07-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6363 0.6363 0.6424 0.6424 -0.0061 -0.95%
2024-07-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6424 0.6424 0.6406 0.6406 0.0018 0.28%
2024-07-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6406 0.6406 0.6164 0.6164 0.0242 3.93%
2024-07-10 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6164 0.6164 0.6236 0.6236 -0.0072 -1.15%
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2024-07-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6264 0.6264 0.6229 0.6229 0.0035 0.56%
2024-07-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6456 0.6456 0.6311 0.6311 0.0145 2.30%
2024-07-02 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6311 0.6311 0.6332 0.6332 -0.0021 -0.33%
2024-07-01 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6332 0.6332 0.6254 0.6254 0.0078 1.25%
2024-06-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6254 0.6254 0.6247 0.6247 0.0007 0.11%
2024-06-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6247 0.6247 0.6314 0.6314 -0.0067 -1.06%
2024-06-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6314 0.6314 0.6253 0.6253 0.0061 0.98%
2024-06-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6253 0.6253 0.6206 0.6206 0.0047 0.76%
2024-06-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6206 0.6206 0.6337 0.6337 -0.0131 -2.07%
2024-06-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6337 0.6337 0.6350 0.6350 -0.0013 -0.20%
2024-06-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6606 0.6606 0.6597 0.6597 0.0009 0.14%
2024-06-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6597 0.6597 0.6609 0.6609 -0.0012 -0.18%
2024-06-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6609 0.6609 0.6565 0.6565 0.0044 0.67%
2024-06-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6565 0.6565 0.6640 0.6640 -0.0075 -1.13%
2024-06-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6640 0.6640 0.6647 0.6647 -0.0007 -0.11%
2024-06-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6647 0.6647 0.6733 0.6733 -0.0086 -1.28%
2024-06-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6733 0.6733 0.6679 0.6679 0.0054 0.81%
2024-06-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6818 0.6818 0.6867 0.6867 -0.0049 -0.71%
2024-06-04 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6867 0.6867 0.6776 0.6776 0.0091 1.34%
2024-05-31 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6856 0.6856 0.6863 0.6863 -0.0007 -0.10%
2024-05-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6863 0.6863 0.6927 0.6927 -0.0064 -0.92%
2024-05-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6927 0.6927 0.6868 0.6868 0.0059 0.86%
2024-05-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6868 0.6868 0.6951 0.6951 -0.0083 -1.19%
2024-05-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6951 0.6951 0.6915 0.6915 0.0036 0.52%
2024-05-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6915 0.6915 0.7008 0.7008 -0.0093 -1.33%