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富國(guó)中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(159766)

今天最新凈值 0.6744 -0.0066 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6670 -0.0074 -1.1034%
  • 累計(jì)凈值：0.6744
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.2781億
  • 最近資產(chǎn)：29.76億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國(guó)中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證旅游主題ETF(159766)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6664 0.6664 0.6744 0.6744 -0.0080 -1.19%
2025-05-22 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6810 0.6810 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6810 0.6810 0.6805 0.6805 0.0005 0.07%
2025-05-20 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6805 0.6805 0.6758 0.6758 0.0047 0.70%
2025-05-19 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6758 0.6758 0.6737 0.6737 0.0021 0.31%
2025-05-16 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6737 0.6737 0.6712 0.6712 0.0025 0.37%
2025-05-15 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6712 0.6712 0.6747 0.6747 -0.0035 -0.52%
2025-05-14 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6747 0.6747 0.6760 0.6760 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6724 0.6724 0.0036 0.54%
2025-05-12 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6724 0.6724 0.6664 0.6664 0.0060 0.90%
2025-05-09 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6664 0.6664 0.6718 0.6718 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6718 0.6718 0.6734 0.6734 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6734 0.6734 0.6760 0.6760 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6661 0.6661 0.0099 1.49%
2025-04-30 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6661 0.6661 0.6697 0.6697 -0.0036 -0.54%
2025-04-29 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6697 0.6697 0.6744 0.6744 -0.0047 -0.70%
2025-04-28 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6851 0.6851 -0.0107 -1.56%
2025-04-25 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6851 0.6851 0.6815 0.6815 0.0036 0.53%
2025-04-24 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 0.6815 0.6815 0.6831 0.6831 -0.0016 -0.23%