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匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)ETF)基金凈值查詢(159729)

今天最新凈值 0.8442 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8157 -0.0185 -2.2176%
  • 累計(jì)凈值：0.8442
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5437億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一季匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF|互聯(lián)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(159729)基金累計(jì)收益率-11.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8342 0.8342 0.8442 0.8442 -0.0100 -1.18%
2025-05-21 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8442 0.8442 0.8441 0.8441 0.0001 0.01%
2025-05-20 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8441 0.8441 0.8358 0.8358 0.0083 0.99%
2025-05-19 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8358 0.8358 0.8401 0.8401 -0.0043 -0.51%
2025-05-16 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8401 0.8401 0.8481 0.8481 -0.0080 -0.94%
2025-05-15 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8481 0.8481 0.8650 0.8650 -0.0169 -1.95%
2025-05-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8650 0.8650 0.8498 0.8498 0.0152 1.79%
2025-05-13 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8498 0.8498 0.8693 0.8693 -0.0195 -2.24%
2025-05-12 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8693 0.8693 0.8472 0.8472 0.0221 2.61%
2025-05-09 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8472 0.8472 0.8555 0.8555 -0.0083 -0.97%
2025-05-08 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8555 0.8555 0.8511 0.8511 0.0044 0.52%
2025-05-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8511 0.8511 0.8590 0.8590 -0.0079 -0.92%
2025-05-06 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8590 0.8590 0.8283 0.8283 0.0307 3.71%
2025-04-30 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8283 0.8283 0.8135 0.8135 0.0148 1.82%
2025-04-29 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8135 0.8135 0.8096 0.8096 0.0039 0.48%
2025-04-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8096 0.8096 0.8108 0.8108 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8108 0.8108 0.8055 0.8055 0.0053 0.66%
2025-04-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8055 0.8055 0.8177 0.8177 -0.0122 -1.49%
2025-04-23 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8177 0.8177 0.7996 0.7996 0.0181 2.26%
2025-04-22 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7996 0.7996 0.8016 0.8016 -0.0020 -0.25%
2025-04-21 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8016 0.8016 0.7951 0.7951 0.0065 0.82%
2025-04-18 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7951 0.7951 0.7936 0.7936 0.0015 0.19%
2025-04-17 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7936 0.7936 0.7837 0.7837 0.0099 1.26%
2025-04-16 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7837 0.7837 0.8033 0.8033 -0.0196 -2.44%
2025-04-15 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8033 0.8033 0.8038 0.8038 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8038 0.8038 0.7929 0.7929 0.0109 1.37%
2025-04-11 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7929 0.7929 0.7894 0.7894 0.0035 0.44%
2025-04-10 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7894 0.7894 0.7779 0.7779 0.0115 1.48%
2025-04-09 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7779 0.7779 0.7545 0.7545 0.0234 3.10%
2025-04-08 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7545 0.7545 0.7404 0.7404 0.0141 1.90%
2025-04-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7404 0.7404 0.8560 0.8560 -0.1156 -13.50%
2025-04-03 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8560 0.8560 0.8634 0.8634 -0.0074 -0.86%
2025-04-02 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8634 0.8634 0.8616 0.8616 0.0018 0.21%
2025-04-01 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8616 0.8616 0.8648 0.8648 -0.0032 -0.37%
2025-03-31 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8648 0.8648 0.8795 0.8795 -0.0147 -1.67%
2025-03-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8795 0.8795 0.8826 0.8826 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8826 0.8826 0.8826 0.8826 0.0000 0.00%
2025-03-26 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2025-03-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8783 0.8783 0.9054 0.9054 -0.0271 -2.99%
2025-03-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9054 0.9054 0.9013 0.9013 0.0041 0.45%
2025-03-21 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9013 0.9013 0.9270 0.9270 -0.0257 -2.77%
2025-03-20 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9270 0.9270 0.9548 0.9548 -0.0278 -2.91%
2025-03-19 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9548 0.9548 0.9641 0.9641 -0.0093 -0.96%
2025-03-18 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9641 0.9641 0.9438 0.9438 0.0203 2.15%
2025-03-17 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9438 0.9438 0.9449 0.9449 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9449 0.9449 0.9211 0.9211 0.0238 2.58%
2025-03-13 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9211 0.9211 0.9378 0.9378 -0.0167 -1.78%
2025-03-12 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9378 0.9378 0.9455 0.9455 -0.0077 -0.81%
2025-03-11 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9455 0.9455 0.9425 0.9425 0.0030 0.32%
2025-03-10 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9425 0.9425 0.9687 0.9687 -0.0262 -2.70%
2025-03-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9687 0.9687 0.9754 0.9754 -0.0067 -0.69%
2025-03-06 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9754 0.9754 0.9185 0.9185 0.0569 6.19%
2025-03-05 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9185 0.9185 0.8933 0.8933 0.0252 2.82%
2025-03-04 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2025-03-03 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8904 0.8904 0.8836 0.8836 0.0068 0.77%
2025-02-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8836 0.8836 0.9269 0.9269 -0.0433 -4.67%
2025-02-27 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9269 0.9269 0.9473 0.9473 -0.0204 -2.15%
2025-02-26 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9473 0.9473 0.9233 0.9233 0.0240 2.60%
2025-02-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9233 0.9233 0.9467 0.9467 -0.0234 -2.47%
2025-02-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9467 0.9467 0.9571 0.9571 -0.0104 -1.09%