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匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)ETF)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(159729)

今天最新凈值 0.8342 -0.0100 -1.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8342
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5437億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159729重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 13.01% -0.92% -0.1197%
00700 騰訊控股 0.0000 10.49% -0.29% -0.0304%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.32% -0.56% -0.0466%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 8.00% 0.22% 0.0176%
01024 快手-W 0.0000 4.04% -0.82% -0.0331%
002230 科大訊飛 0.0000 3.29% -1.43% -0.0470%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.99% -2.12% -0.0634%
688111 金山辦公 0.0000 2.88% -0.94% -0.0271%
000938 紫光股份 0.0000 2.56% -1.70% -0.0435%
300033 同花順 0.0000 2.49% -2.16% -0.0538%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.07% -0.447% 97.69%
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -2.22%
2025-05-22 -1.18% -0.22%
2025-05-21 0.01% -0.79%
2025-05-20 0.99% 0.65%
2025-05-19 -0.51% 0.07%
2025-05-16 -0.94% -0.10%
2025-05-15 -1.95% -3.28%
2025-05-14 1.79% 0.98%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159729實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF基金159729實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF基金動(dòng)態(tài)