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匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)ETF)基金凈值查詢(159729)

今天最新凈值 0.8442 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8157 -0.0185 -2.2176%
  • 累計(jì)凈值：0.8442
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5437億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
今年以來匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF|互聯(lián)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(159729)基金累計(jì)收益率13.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8441 0.8441 0.8358 0.8358 0.0083 0.99%
2025-05-19 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8358 0.8358 0.8401 0.8401 -0.0043 -0.51%
2025-05-16 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8401 0.8401 0.8481 0.8481 -0.0080 -0.94%
2025-05-15 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8481 0.8481 0.8650 0.8650 -0.0169 -1.95%
2025-05-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8650 0.8650 0.8498 0.8498 0.0152 1.79%
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2025-05-09 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8472 0.8472 0.8555 0.8555 -0.0083 -0.97%
2025-05-08 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8555 0.8555 0.8511 0.8511 0.0044 0.52%
2025-05-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8511 0.8511 0.8590 0.8590 -0.0079 -0.92%
2025-05-06 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8590 0.8590 0.8283 0.8283 0.0307 3.71%
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2025-04-29 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8135 0.8135 0.8096 0.8096 0.0039 0.48%
2025-04-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8096 0.8096 0.8108 0.8108 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8108 0.8108 0.8055 0.8055 0.0053 0.66%
2025-04-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8055 0.8055 0.8177 0.8177 -0.0122 -1.49%
2025-04-23 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8177 0.8177 0.7996 0.7996 0.0181 2.26%
2025-04-22 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7996 0.7996 0.8016 0.8016 -0.0020 -0.25%
2025-04-21 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8016 0.8016 0.7951 0.7951 0.0065 0.82%
2025-04-18 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7951 0.7951 0.7936 0.7936 0.0015 0.19%
2025-04-17 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7936 0.7936 0.7837 0.7837 0.0099 1.26%
2025-04-16 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7837 0.7837 0.8033 0.8033 -0.0196 -2.44%
2025-04-15 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8033 0.8033 0.8038 0.8038 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8038 0.8038 0.7929 0.7929 0.0109 1.37%
2025-04-11 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7929 0.7929 0.7894 0.7894 0.0035 0.44%
2025-04-10 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7894 0.7894 0.7779 0.7779 0.0115 1.48%
2025-04-09 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7779 0.7779 0.7545 0.7545 0.0234 3.10%
2025-04-08 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7545 0.7545 0.7404 0.7404 0.0141 1.90%
2025-04-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7404 0.7404 0.8560 0.8560 -0.1156 -13.50%
2025-04-03 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8560 0.8560 0.8634 0.8634 -0.0074 -0.86%
2025-04-02 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8634 0.8634 0.8616 0.8616 0.0018 0.21%
2025-04-01 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8616 0.8616 0.8648 0.8648 -0.0032 -0.37%
2025-03-31 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8648 0.8648 0.8795 0.8795 -0.0147 -1.67%
2025-03-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8795 0.8795 0.8826 0.8826 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8826 0.8826 0.8826 0.8826 0.0000 0.00%
2025-03-26 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2025-03-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8783 0.8783 0.9054 0.9054 -0.0271 -2.99%
2025-03-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9054 0.9054 0.9013 0.9013 0.0041 0.45%
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2025-03-17 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9438 0.9438 0.9449 0.9449 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9449 0.9449 0.9211 0.9211 0.0238 2.58%
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2025-03-12 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9378 0.9378 0.9455 0.9455 -0.0077 -0.81%
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2025-02-28 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8836 0.8836 0.9269 0.9269 -0.0433 -4.67%
2025-02-27 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9269 0.9269 0.9473 0.9473 -0.0204 -2.15%
2025-02-26 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9473 0.9473 0.9233 0.9233 0.0240 2.60%
2025-02-25 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9233 0.9233 0.9467 0.9467 -0.0234 -2.47%
2025-02-24 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9467 0.9467 0.9571 0.9571 -0.0104 -1.09%
2025-02-21 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9571 0.9571 0.8997 0.8997 0.0574 6.38%
2025-02-20 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8997 0.8997 0.9171 0.9171 -0.0174 -1.90%
2025-02-19 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9171 0.9171 0.9127 0.9127 0.0044 0.48%
2025-02-18 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9127 0.9127 0.9095 0.9095 0.0032 0.35%
2025-02-17 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9095 0.9095 0.9101 0.9101 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9101 0.9101 0.8622 0.8622 0.0479 5.56%
2025-02-13 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8622 0.8622 0.8647 0.8647 -0.0025 -0.29%
2025-02-12 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8647 0.8647 0.8394 0.8394 0.0253 3.01%
2025-02-11 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8394 0.8394 0.8520 0.8520 -0.0126 -1.48%
2025-02-10 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8520 0.8520 0.8274 0.8274 0.0246 2.97%
2025-02-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8274 0.8274 0.8063 0.8063 0.0211 2.62%
2025-02-06 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8063 0.8063 0.7898 0.7898 0.0165 2.09%
2025-02-05 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7898 0.7898 0.7419 0.7419 0.0479 6.46%
2025-01-27 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7419 0.7419 0.7427 0.7427 -0.0008 -0.11%
2025-01-22 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7246 0.7246 0.7357 0.7357 -0.0111 -1.51%
2025-01-14 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7142 0.7142 0.6836 0.6836 0.0306 4.48%
2025-01-13 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6836 0.6836 0.6856 0.6856 -0.0020 -0.29%
2025-01-10 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6856 0.6856 0.6997 0.6997 -0.0141 -2.02%
2025-01-09 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6997 0.6997 0.6959 0.6959 0.0038 0.55%
2025-01-08 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6959 0.6959 0.7055 0.7055 -0.0096 -1.36%
2025-01-07 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7055 0.7055 0.7076 0.7076 -0.0021 -0.30%
2025-01-06 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7076 0.7076 0.7127 0.7127 -0.0051 -0.72%
2025-01-03 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7127 0.7127 0.7214 0.7214 -0.0087 -1.21%
2025-01-02 159729 匯添富中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7214 0.7214 0.7459 0.7459 -0.0245 -3.28%