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南方國證在線消費(fèi)ETF(在線消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159728)

今天最新凈值 0.8005 0.0022 0.2800% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8005
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7478億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一年南方國證在線消費(fèi)ETF|在線消費(fèi)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方國證在線消費(fèi)ETF(159728)基金累計(jì)收益率20.57%
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2025-05-21 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7983 0.7983 0.8072 0.8072 -0.0089 -1.10%
2025-05-20 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8072 0.8072 0.7972 0.7972 0.0100 1.25%
2025-05-19 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7972 0.7972 0.7957 0.7957 0.0015 0.19%
2025-05-16 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7957 0.7957 0.7956 0.7956 0.0001 0.01%
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2025-04-22 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7842 0.7842 0.7971 0.7971 -0.0129 -1.62%
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2025-04-09 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7397 0.7397 0.7195 0.7195 0.0202 2.81%
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2025-01-08 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7374 0.7374 0.7413 0.7413 -0.0039 -0.53%
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2025-01-06 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7252 0.7252 0.7309 0.7309 -0.0057 -0.78%
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2024-12-25 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8106 0.8106 0.8205 0.8205 -0.0099 -1.21%
2024-12-24 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8205 0.8205 0.8152 0.8152 0.0053 0.65%
2024-12-23 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8152 0.8152 0.8580 0.8580 -0.0428 -4.99%
2024-12-20 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8580 0.8580 0.8528 0.8528 0.0052 0.61%
2024-12-19 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8528 0.8528 0.8413 0.8413 0.0115 1.37%
2024-12-18 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8413 0.8413 0.8297 0.8297 0.0116 1.40%
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2024-12-16 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8571 0.8571 0.8715 0.8715 -0.0144 -1.65%
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2024-12-05 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8451 0.8451 0.8162 0.8162 0.0289 3.54%
2024-12-04 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8162 0.8162 0.8369 0.8369 -0.0207 -2.47%
2024-12-03 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8369 0.8369 0.8494 0.8494 -0.0125 -1.47%
2024-12-02 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8494 0.8494 0.8355 0.8355 0.0139 1.66%
2024-11-29 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8355 0.8355 0.8165 0.8165 0.0190 2.33%
2024-11-28 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8165 0.8165 0.8285 0.8285 -0.0120 -1.45%
2024-11-27 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8285 0.8285 0.7892 0.7892 0.0393 4.98%
2024-11-26 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7892 0.7892 0.8034 0.8034 -0.0142 -1.77%
2024-11-25 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8034 0.8034 0.7988 0.7988 0.0046 0.58%
2024-11-22 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7988 0.7988 0.8186 0.8186 -0.0198 -2.42%
2024-11-21 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8186 0.8186 0.8148 0.8148 0.0038 0.47%
2024-11-20 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19%
2024-11-19 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90%
2024-11-18 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7750 0.7750 0.8266 0.8266 -0.0516 -6.24%
2024-11-15 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8266 0.8266 0.8273 0.8273 -0.0007 -0.08%
2024-11-14 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8273 0.8273 0.8574 0.8574 -0.0301 -3.51%
2024-11-13 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8574 0.8574 0.8378 0.8378 0.0196 2.34%
2024-11-12 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8378 0.8378 0.8517 0.8517 -0.0139 -1.63%
2024-11-11 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8517 0.8517 0.8094 0.8094 0.0423 5.23%
2024-11-08 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8094 0.8094 0.8151 0.8151 -0.0057 -0.70%
2024-11-07 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8151 0.8151 0.8052 0.8052 0.0099 1.23%
2024-11-06 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8052 0.8052 0.7945 0.7945 0.0107 1.35%
2024-11-05 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7945 0.7945 0.7692 0.7692 0.0253 3.29%
2024-11-04 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7692 0.7692 0.7535 0.7535 0.0157 2.08%
2024-11-01 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7535 0.7535 0.7857 0.7857 -0.0322 -4.10%
2024-10-31 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7857 0.7857 0.7812 0.7812 0.0045 0.58%
2024-10-30 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7812 0.7812 0.7795 0.7795 0.0017 0.22%
2024-10-29 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7795 0.7795 0.7866 0.7866 -0.0071 -0.90%
2024-10-28 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7866 0.7866 0.7742 0.7742 0.0124 1.60%
2024-10-25 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7742 0.7742 0.7598 0.7598 0.0144 1.90%
2024-10-24 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7598 0.7598 0.7699 0.7699 -0.0101 -1.31%
2024-10-22 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7819 0.7819 0.7715 0.7715 0.0104 1.35%
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2024-10-18 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7450 0.7450 0.7216 0.7216 0.0234 3.24%
2024-10-17 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7216 0.7216 0.7107 0.7107 0.0109 1.53%
2024-10-16 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7107 0.7107 0.7064 0.7064 0.0043 0.61%
2024-10-15 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7064 0.7064 0.7143 0.7143 -0.0079 -1.11%
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2024-10-11 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6910 0.6910 0.7270 0.7270 -0.0360 -4.95%
2024-10-10 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7270 0.7270 0.7390 0.7390 -0.0120 -1.62%
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2024-09-25 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5955 0.5955 0.5875 0.5875 0.0080 1.36%
2024-09-24 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5875 0.5875 0.5692 0.5692 0.0183 3.22%
2024-09-23 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5692 0.5692 0.5687 0.5687 0.0005 0.09%
2024-09-20 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5687 0.5687 0.5663 0.5663 0.0024 0.42%
2024-09-19 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5663 0.5663 0.5531 0.5531 0.0132 2.39%
2024-09-18 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5531 0.5531 0.5577 0.5577 -0.0046 -0.82%
2024-09-13 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5577 0.5577 0.5627 0.5627 -0.0050 -0.89%
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2024-08-08 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5726 0.5726 0.5758 0.5758 -0.0032 -0.56%
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2024-07-11 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5815 0.5815 0.5683 0.5683 0.0132 2.32%
2024-07-10 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5683 0.5683 0.5698 0.5698 -0.0015 -0.26%
2024-07-09 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5698 0.5698 0.5604 0.5604 0.0094 1.68%
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2024-07-05 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5798 0.5798 0.5752 0.5752 0.0046 0.80%
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2024-06-26 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6041 0.6041 0.5721 0.5721 0.0320 5.59%
2024-06-25 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5721 0.5721 0.5786 0.5786 -0.0065 -1.12%
2024-06-24 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5786 0.5786 0.5996 0.5996 -0.0210 -3.50%
2024-06-21 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5996 0.5996 0.5975 0.5975 0.0021 0.35%
2024-06-18 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2024-06-17 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6199 0.6199 0.6242 0.6242 -0.0043 -0.69%
2024-06-14 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6242 0.6242 0.6216 0.6216 0.0026 0.42%
2024-06-13 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6216 0.6216 0.6236 0.6236 -0.0020 -0.32%
2024-06-12 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6236 0.6236 0.6138 0.6138 0.0098 1.60%
2024-06-11 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6138 0.6138 0.6063 0.6063 0.0075 1.24%
2024-06-07 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6063 0.6063 0.6088 0.6088 -0.0025 -0.41%
2024-06-05 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6215 0.6215 0.6303 0.6303 -0.0088 -1.40%
2024-06-04 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6303 0.6303 0.6296 0.6296 0.0007 0.11%
2024-06-03 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6296 0.6296 0.6360 0.6360 -0.0064 -1.01%
2024-05-31 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6360 0.6360 0.6283 0.6283 0.0077 1.23%
2024-05-30 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6283 0.6283 0.6279 0.6279 0.0004 0.06%
2024-05-29 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6279 0.6279 0.6268 0.6268 0.0011 0.18%
2024-05-27 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6412 0.6412 0.6352 0.6352 0.0060 0.94%
2024-05-24 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.6352 0.6352 0.6440 0.6440 -0.0088 -1.37%