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南方國證在線消費ETF(在線消費ETF)基金凈值查詢(159728)

今天最新凈值 0.8005 0.0022 0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7859 -0.0146 -1.8289%
  • 累計凈值：0.8005
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7478億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方國證在線消費ETF|在線消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方國證在線消費ETF(159728)基金累計收益率-18.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159728 南方國證在線消費ETF 0.7864 0.7864 0.8005 0.8005 -0.0141 -1.76%
2025-05-22 159728 南方國證在線消費ETF 0.8005 0.8005 0.7983 0.7983 0.0022 0.28%
2025-05-21 159728 南方國證在線消費ETF 0.7983 0.7983 0.8072 0.8072 -0.0089 -1.10%
2025-05-20 159728 南方國證在線消費ETF 0.8072 0.8072 0.7972 0.7972 0.0100 1.25%
2025-05-19 159728 南方國證在線消費ETF 0.7972 0.7972 0.7957 0.7957 0.0015 0.19%
2025-05-16 159728 南方國證在線消費ETF 0.7957 0.7957 0.7956 0.7956 0.0001 0.01%
2025-05-15 159728 南方國證在線消費ETF 0.7956 0.7956 0.8179 0.8179 -0.0223 -2.73%
2025-05-14 159728 南方國證在線消費ETF 0.8179 0.8179 0.8172 0.8172 0.0007 0.09%
2025-05-13 159728 南方國證在線消費ETF 0.8172 0.8172 0.8185 0.8185 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 159728 南方國證在線消費ETF 0.8185 0.8185 0.8050 0.8050 0.0135 1.68%
2025-05-09 159728 南方國證在線消費ETF 0.8050 0.8050 0.8210 0.8210 -0.0160 -1.95%
2025-05-08 159728 南方國證在線消費ETF 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98%
2025-05-07 159728 南方國證在線消費ETF 0.8130 0.8130 0.8215 0.8215 -0.0085 -1.03%
2025-05-06 159728 南方國證在線消費ETF 0.8215 0.8215 0.8004 0.8004 0.0211 2.64%
2025-04-30 159728 南方國證在線消費ETF 0.8004 0.8004 0.7867 0.7867 0.0137 1.74%
2025-04-29 159728 南方國證在線消費ETF 0.7867 0.7867 0.7800 0.7800 0.0067 0.86%
2025-04-28 159728 南方國證在線消費ETF 0.7800 0.7800 0.7821 0.7821 -0.0021 -0.27%
2025-04-25 159728 南方國證在線消費ETF 0.7821 0.7821 0.7732 0.7732 0.0089 1.15%
2025-04-24 159728 南方國證在線消費ETF 0.7732 0.7732 0.7876 0.7876 -0.0144 -1.83%
2025-04-23 159728 南方國證在線消費ETF 0.7876 0.7876 0.7842 0.7842 0.0034 0.43%
2025-04-22 159728 南方國證在線消費ETF 0.7842 0.7842 0.7971 0.7971 -0.0129 -1.62%
2025-04-21 159728 南方國證在線消費ETF 0.7971 0.7971 0.7753 0.7753 0.0218 2.81%
2025-04-18 159728 南方國證在線消費ETF 0.7753 0.7753 0.7696 0.7696 0.0057 0.74%
2025-04-17 159728 南方國證在線消費ETF 0.7696 0.7696 0.7665 0.7665 0.0031 0.40%
2025-04-16 159728 南方國證在線消費ETF 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2025-04-15 159728 南方國證在線消費ETF 0.7751 0.7751 0.7732 0.7732 0.0019 0.25%
2025-04-14 159728 南方國證在線消費ETF 0.7732 0.7732 0.7618 0.7618 0.0114 1.50%
2025-04-11 159728 南方國證在線消費ETF 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-04-10 159728 南方國證在線消費ETF 0.7609 0.7609 0.7397 0.7397 0.0212 2.87%
2025-04-09 159728 南方國證在線消費ETF 0.7397 0.7397 0.7195 0.7195 0.0202 2.81%
2025-04-08 159728 南方國證在線消費ETF 0.7195 0.7195 0.7208 0.7208 -0.0013 -0.18%
2025-04-07 159728 南方國證在線消費ETF 0.7208 0.7208 0.8277 0.8277 -0.1069 -12.92%
2025-04-03 159728 南方國證在線消費ETF 0.8277 0.8277 0.8421 0.8421 -0.0144 -1.71%
2025-04-02 159728 南方國證在線消費ETF 0.8421 0.8421 0.8390 0.8390 0.0031 0.37%
2025-04-01 159728 南方國證在線消費ETF 0.8390 0.8390 0.8401 0.8401 -0.0011 -0.13%
2025-03-31 159728 南方國證在線消費ETF 0.8401 0.8401 0.8504 0.8504 -0.0103 -1.21%
2025-03-28 159728 南方國證在線消費ETF 0.8504 0.8504 0.8527 0.8527 -0.0023 -0.27%
2025-03-27 159728 南方國證在線消費ETF 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2025-03-26 159728 南方國證在線消費ETF 0.8547 0.8547 0.8542 0.8542 0.0005 0.06%
2025-03-25 159728 南方國證在線消費ETF 0.8542 0.8542 0.8707 0.8707 -0.0165 -1.90%
2025-03-24 159728 南方國證在線消費ETF 0.8707 0.8707 0.8717 0.8717 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 159728 南方國證在線消費ETF 0.8717 0.8717 0.8959 0.8959 -0.0242 -2.70%
2025-03-20 159728 南方國證在線消費ETF 0.8959 0.8959 0.9053 0.9053 -0.0094 -1.04%
2025-03-19 159728 南方國證在線消費ETF 0.9053 0.9053 0.9176 0.9176 -0.0123 -1.34%
2025-03-18 159728 南方國證在線消費ETF 0.9176 0.9176 0.9149 0.9149 0.0027 0.30%
2025-03-17 159728 南方國證在線消費ETF 0.9149 0.9149 0.9210 0.9210 -0.0061 -0.66%
2025-03-14 159728 南方國證在線消費ETF 0.9210 0.9210 0.9017 0.9017 0.0193 2.14%
2025-03-13 159728 南方國證在線消費ETF 0.9017 0.9017 0.9215 0.9215 -0.0198 -2.15%
2025-03-12 159728 南方國證在線消費ETF 0.9215 0.9215 0.9153 0.9153 0.0062 0.68%
2025-03-11 159728 南方國證在線消費ETF 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 159728 南方國證在線消費ETF 0.9154 0.9154 0.9232 0.9232 -0.0078 -0.84%
2025-03-07 159728 南方國證在線消費ETF 0.9232 0.9232 0.9395 0.9395 -0.0163 -1.73%
2025-03-06 159728 南方國證在線消費ETF 0.9395 0.9395 0.8990 0.8990 0.0405 4.51%
2025-03-05 159728 南方國證在線消費ETF 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90%
2025-03-04 159728 南方國證在線消費ETF 0.8910 0.8910 0.8844 0.8844 0.0066 0.75%
2025-03-03 159728 南方國證在線消費ETF 0.8844 0.8844 0.8749 0.8749 0.0095 1.09%
2025-02-28 159728 南方國證在線消費ETF 0.8749 0.8749 0.9248 0.9248 -0.0499 -5.40%
2025-02-27 159728 南方國證在線消費ETF 0.9248 0.9248 0.9294 0.9294 -0.0046 -0.49%
2025-02-26 159728 南方國證在線消費ETF 0.9294 0.9294 0.9343 0.9343 -0.0049 -0.52%
2025-02-25 159728 南方國證在線消費ETF 0.9343 0.9343 0.9641 0.9641 -0.0298 -3.09%
2025-02-24 159728 南方國證在線消費ETF 0.9641 0.9641 0.9747 0.9747 -0.0106 -1.09%