平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF(港股醫(yī)藥ETF)基金凈值查詢(159718)
今天最新凈值
0.7435
0.0144 1.9800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7482
0.0117 1.5845%
- 累計(jì)凈值：0.7435
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.9974億
- 最近資產(chǎn)：1.97億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：成鈞 翁欣
近一月平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF|港股醫(yī)藥ETF基金凈值查詢
近一月,平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF(159718)基金累計(jì)收益率11.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7365 |
0.7365 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7435 |
0.7435 |
0.7291 |
0.7291 |
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1.98% |
| 2025-05-20 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7291 |
0.7291 |
0.7125 |
0.7125 |
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2.33% |
| 2025-05-19 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7125 |
0.7125 |
0.7036 |
0.7036 |
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1.26% |
| 2025-05-16 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7036 |
0.7036 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0113 |
1.63% |
| 2025-05-15 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.6923 |
0.6923 |
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0.6982 |
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-0.85% |
| 2025-05-14 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.6982 |
0.6982 |
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0.6905 |
0.0077 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.6905 |
0.6905 |
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0.6896 |
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| 2025-05-12 |
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平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.6896 |
0.6896 |
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0.7042 |
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-2.07% |
| 2025-05-09 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7042 |
0.7042 |
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0.7034 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7034 |
0.7034 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
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0.6996 |
0.7201 |
0.7201 |
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-2.85% |
| 2025-05-06 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7201 |
0.7201 |
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0.7171 |
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| 2025-04-30 |
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平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
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0.7171 |
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0.7120 |
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| 2025-04-29 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
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0.7120 |
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0.7042 |
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1.11% |
| 2025-04-28 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7042 |
0.7042 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0119 |
-1.66% |
| 2025-04-25 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7161 |
0.7161 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7233 |
0.7233 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0102 |
1.43% |
| 2025-04-23 |
159718 |
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF |
0.7131 |
0.7131 |
0.7051 |
0.7051 |
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1.13% |
