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平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF(港股醫(yī)藥ETF)基金凈值查詢(xún)(159718)

今天最新凈值 0.7435 0.0144 1.9800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7482 0.0117 1.5845%
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9974億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成鈞 翁欣
近一季平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF|港股醫(yī)藥ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF(159718)基金累計(jì)收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7365 0.7365 0.7435 0.7435 -0.0070 -0.94%
2025-05-21 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7435 0.7435 0.7291 0.7291 0.0144 1.98%
2025-05-20 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7291 0.7291 0.7125 0.7125 0.0166 2.33%
2025-05-19 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7125 0.7125 0.7036 0.7036 0.0089 1.26%
2025-05-16 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7036 0.7036 0.6923 0.6923 0.0113 1.63%
2025-05-15 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6923 0.6923 0.6982 0.6982 -0.0059 -0.85%
2025-05-14 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6982 0.6982 0.6905 0.6905 0.0077 1.12%
2025-05-13 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6905 0.6905 0.6896 0.6896 0.0009 0.13%
2025-05-12 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6896 0.6896 0.7042 0.7042 -0.0146 -2.07%
2025-05-09 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7042 0.7042 0.7034 0.7034 0.0008 0.11%
2025-05-08 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7034 0.7034 0.6996 0.6996 0.0038 0.54%
2025-05-07 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6996 0.6996 0.7201 0.7201 -0.0205 -2.85%
2025-05-06 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7201 0.7201 0.7171 0.7171 0.0030 0.42%
2025-04-30 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7171 0.7171 0.7120 0.7120 0.0051 0.72%
2025-04-29 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7120 0.7120 0.7042 0.7042 0.0078 1.11%
2025-04-28 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7042 0.7042 0.7161 0.7161 -0.0119 -1.66%
2025-04-25 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7161 0.7161 0.7233 0.7233 -0.0072 -1.00%
2025-04-24 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7233 0.7233 0.7131 0.7131 0.0102 1.43%
2025-04-23 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7131 0.7131 0.7051 0.7051 0.0080 1.13%
2025-04-22 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7051 0.7051 0.6661 0.6661 0.0390 5.85%
2025-04-21 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6661 0.6661 0.6660 0.6660 0.0001 0.02%
2025-04-18 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6660 0.6660 0.6664 0.6664 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6664 0.6664 0.6613 0.6613 0.0051 0.77%
2025-04-16 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6613 0.6613 0.6829 0.6829 -0.0216 -3.16%
2025-04-15 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6829 0.6829 0.6908 0.6908 -0.0079 -1.14%
2025-04-14 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6908 0.6908 0.6639 0.6639 0.0269 4.05%
2025-04-11 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6639 0.6639 0.6387 0.6387 0.0252 3.95%
2025-04-10 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6387 0.6387 0.6221 0.6221 0.0166 2.67%
2025-04-09 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6221 0.6221 0.6136 0.6136 0.0085 1.39%
2025-04-08 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6136 0.6136 0.5953 0.5953 0.0183 3.07%
2025-04-07 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5953 0.5953 0.7261 0.7261 -0.1308 -18.01%
2025-04-03 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7261 0.7261 0.7352 0.7352 -0.0091 -1.24%
2025-04-02 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7352 0.7352 0.7372 0.7372 -0.0020 -0.27%
2025-04-01 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7372 0.7372 0.7137 0.7137 0.0235 3.29%
2025-03-31 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7137 0.7137 0.7173 0.7173 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7173 0.7173 0.7125 0.7125 0.0048 0.67%
2025-03-27 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7125 0.7125 0.6800 0.6800 0.0325 4.78%
2025-03-26 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6800 0.6800 0.6782 0.6782 0.0018 0.27%
2025-03-25 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6782 0.6782 0.6901 0.6901 -0.0119 -1.72%
2025-03-24 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6901 0.6901 0.6930 0.6930 -0.0029 -0.42%
2025-03-21 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6930 0.6930 0.7196 0.7196 -0.0266 -3.70%
2025-03-20 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7196 0.7196 0.7188 0.7188 0.0008 0.11%
2025-03-19 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7188 0.7188 0.7111 0.7111 0.0077 1.08%
2025-03-18 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7111 0.7111 0.6931 0.6931 0.0180 2.60%
2025-03-17 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6931 0.6931 0.6949 0.6949 -0.0018 -0.26%
2025-03-14 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6949 0.6949 0.6691 0.6691 0.0258 3.86%
2025-03-13 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6691 0.6691 0.6695 0.6695 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6695 0.6695 0.6788 0.6788 -0.0093 -1.37%
2025-03-11 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6788 0.6788 0.6709 0.6709 0.0079 1.18%
2025-03-10 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6709 0.6709 0.6827 0.6827 -0.0118 -1.73%
2025-03-07 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6827 0.6827 0.6877 0.6877 -0.0050 -0.73%
2025-03-06 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6877 0.6877 0.6772 0.6772 0.0105 1.55%
2025-03-05 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6772 0.6772 0.6618 0.6618 0.0154 2.33%
2025-03-04 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6618 0.6618 0.6628 0.6628 -0.0010 -0.15%
2025-03-03 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6628 0.6628 0.6666 0.6666 -0.0038 -0.57%
2025-02-28 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6666 0.6666 0.6941 0.6941 -0.0275 -3.96%
2025-02-27 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6941 0.6941 0.6889 0.6889 0.0052 0.75%
2025-02-26 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6889 0.6889 0.6734 0.6734 0.0155 2.30%
2025-02-25 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6734 0.6734 0.6768 0.6768 -0.0034 -0.50%
2025-02-24 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6768 0.6768 0.6906 0.6906 -0.0138 -2.00%