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華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159688)

今天最新凈值 0.9823 0.0072 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9618 -0.0015 -0.1508%
  • 累計(jì)凈值：0.9823
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9592億
  • 最近資產(chǎn)：8.00億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近半年華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)|恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159688)基金累計(jì)收益率13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9823 0.9823 0.9751 0.9751 0.0072 0.74%
2025-05-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9751 0.9751 0.9663 0.9663 0.0088 0.91%
2025-05-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9663 0.9663 0.9792 0.9792 -0.0129 -1.32%
2025-05-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9822 0.9822 0.9965 0.9965 -0.0143 -1.44%
2025-05-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9784 0.9784 0.0181 1.85%
2025-05-13 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9784 0.9784 1.0120 1.0120 -0.0336 -3.32%
2025-05-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9665 0.9665 0.0455 4.71%
2025-05-09 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9665 0.9665 0.9747 0.9747 -0.0082 -0.84%
2025-05-08 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9747 0.9747 0.9728 0.9728 0.0019 0.20%
2025-05-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9728 0.9728 0.9834 0.9834 -0.0106 -1.08%
2025-05-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9478 0.9478 0.0356 3.76%
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2025-04-29 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9327 0.9327 0.9267 0.9267 0.0060 0.65%
2025-04-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9267 0.9267 0.9251 0.9251 0.0016 0.17%
2025-04-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9251 0.9251 0.9191 0.9191 0.0060 0.65%
2025-04-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9191 0.9191 0.9380 0.9380 -0.0189 -2.01%
2025-04-23 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9380 0.9380 0.9088 0.9088 0.0292 3.21%
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2025-04-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2025-04-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9154 0.9154 0.9160 0.9160 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9160 0.9160 0.8986 0.8986 0.0174 1.94%
2025-04-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.9366 0.9366 -0.0380 -4.06%
2025-04-15 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09%
2025-04-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9358 0.9358 0.9132 0.9132 0.0226 2.47%
2025-04-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9132 0.9132 0.9081 0.9081 0.0051 0.56%
2025-04-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9081 0.9081 0.8885 0.8885 0.0196 2.21%
2025-04-09 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8885 0.8885 0.8741 0.8741 0.0144 1.65%
2025-04-08 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8741 0.8741 0.8444 0.8444 0.0297 3.52%
2025-04-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8444 0.8444 1.0063 1.0063 -0.1619 -16.09%
2025-04-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.0277 1.0277 -0.0214 -2.08%
2025-04-02 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0277 1.0277 1.0186 1.0186 0.0091 0.89%
2025-04-01 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0186 1.0186 1.0080 1.0080 0.0106 1.05%
2025-03-31 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0080 1.0080 1.0291 1.0291 -0.0211 -2.05%
2025-03-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0291 1.0291 1.0381 1.0381 -0.0090 -0.87%
2025-03-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0381 1.0381 1.0325 1.0325 0.0056 0.54%
2025-03-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0234 1.0234 0.0091 0.89%
2025-03-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0234 1.0234 1.0589 1.0589 -0.0355 -3.35%
2025-03-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0589 1.0589 1.0511 1.0511 0.0078 0.74%
2025-03-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0511 1.0511 1.0841 1.0841 -0.0330 -3.04%
2025-03-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0841 1.0841 1.1318 1.1318 -0.0477 -4.21%
2025-03-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1318 1.1318 1.1435 1.1435 -0.0117 -1.02%
2025-03-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.0977 1.0977 0.0458 4.17%
2025-03-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0977 1.0977 1.1022 1.1022 -0.0045 -0.41%
2025-03-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1022 1.1022 1.0719 1.0719 0.0303 2.83%
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2025-03-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0924 1.0924 1.1108 1.1108 -0.0184 -1.66%
2025-03-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1108 1.1108 1.1025 1.1025 0.0083 0.75%
2025-03-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.1325 1.1325 -0.0300 -2.65%
2025-03-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1325 1.1325 1.1405 1.1405 -0.0080 -0.70%
2025-03-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.0558 1.0558 0.0847 8.02%
2025-03-05 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0558 1.0558 1.0193 1.0193 0.0365 3.58%
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2025-03-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0122 1.0122 0.0039 0.39%
2025-02-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0655 1.0655 -0.0533 -5.00%
2025-02-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0655 1.0655 1.0865 1.0865 -0.0210 -1.93%
2025-02-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0865 1.0865 1.0424 1.0424 0.0441 4.23%
2025-02-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0424 1.0424 1.0800 1.0800 -0.0376 -3.48%
2025-02-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.1002 1.1002 -0.0202 -1.84%
2025-02-21 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.1002 1.1002 1.0267 1.0267 0.0735 7.16%
2025-02-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0267 1.0267 1.0641 1.0641 -0.0374 -3.51%
2025-02-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0641 1.0641 1.0733 1.0733 -0.0092 -0.86%
2025-02-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0476 1.0476 0.0257 2.45%
2025-02-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0575 1.0575 -0.0099 -0.94%
2025-02-14 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 1.0575 1.0575 0.9919 0.9919 0.0656 6.61%
2025-02-13 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9838 0.9838 0.0081 0.82%
2025-02-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9838 0.9838 0.9629 0.9629 0.0209 2.17%
2025-02-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9629 0.9629 0.9805 0.9805 -0.0176 -1.80%
2025-02-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9805 0.9805 0.9514 0.9514 0.0291 3.06%
2025-02-07 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9514 0.9514 0.9360 0.9360 0.0154 1.65%
2025-02-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9249 0.9249 0.0111 1.20%
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2025-01-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8790 0.8790 0.8618 0.8618 0.0172 2.00%
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2025-01-08 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8130 0.8130 0.8193 0.8193 -0.0063 -0.77%
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2025-01-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8282 0.8282 0.8323 0.8323 -0.0041 -0.49%
2025-01-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8323 0.8323 0.8320 0.8320 0.0003 0.04%
2025-01-02 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8320 0.8320 0.8507 0.8507 -0.0187 -2.20%
2024-12-31 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8507 0.8507 0.8567 0.8567 -0.0060 -0.70%
2024-12-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8659 0.8659 0.8656 0.8656 0.0003 0.03%
2024-12-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8656 0.8656 0.8654 0.8654 0.0002 0.02%
2024-12-24 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8654 0.8654 0.8583 0.8583 0.0071 0.83%
2024-12-23 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8588 0.8588 -0.0005 -0.06%
2024-12-20 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2024-12-19 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8738 0.8738 -0.0066 -0.76%
2024-12-18 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8738 0.8738 0.8633 0.8633 0.0105 1.22%
2024-12-17 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8633 0.8633 0.8694 0.8694 -0.0061 -0.70%
2024-12-16 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8694 0.8694 0.8815 0.8815 -0.0121 -1.37%
2024-12-13 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8815 0.8815 0.9038 0.9038 -0.0223 -2.47%
2024-12-12 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9038 0.9038 0.8916 0.8916 0.0122 1.37%
2024-12-11 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8916 0.8916 0.9051 0.9051 -0.0135 -1.49%
2024-12-10 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9051 0.9051 0.9199 0.9199 -0.0148 -1.61%
2024-12-09 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.9199 0.9199 0.8824 0.8824 0.0375 4.25%
2024-12-06 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8824 0.8824 0.8614 0.8614 0.0210 2.44%
2024-12-05 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8614 0.8614 0.8666 0.8666 -0.0052 -0.60%
2024-12-04 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8719 0.8719 -0.0053 -0.61%
2024-12-03 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8719 0.8719 0.8704 0.8704 0.0015 0.17%
2024-12-02 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8704 0.8704 0.8610 0.8610 0.0094 1.09%
2024-11-29 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8610 0.8610 0.8542 0.8542 0.0068 0.80%
2024-11-28 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8542 0.8542 0.8690 0.8690 -0.0148 -1.70%
2024-11-27 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8690 0.8690 0.8379 0.8379 0.0311 3.71%
2024-11-26 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8355 0.8355 0.0024 0.29%
2024-11-25 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 0.8355 0.8355 0.8384 0.8384 -0.0029 -0.35%