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易方達(dá)中證A100ETF(中證100ETF易方達(dá))基金凈值查詢(159686)

今天最新凈值 1.0393 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0309 -0.0084 -0.8040%
  • 累計(jì)凈值：1.0393
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6587億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一周易方達(dá)中證A100ETF|中證100ETF易方達(dá)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證A100ETF(159686)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159686 易方達(dá)中證A100ETF 1.0308 1.0308 1.0393 1.0393 -0.0085 -0.82%
2025-05-22 159686 易方達(dá)中證A100ETF 1.0393 1.0393 1.0409 1.0409 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 159686 易方達(dá)中證A100ETF 1.0409 1.0409 1.0353 1.0353 0.0056 0.54%
2025-05-20 159686 易方達(dá)中證A100ETF 1.0353 1.0353 1.0286 1.0286 0.0067 0.65%
2025-05-19 159686 易方達(dá)中證A100ETF 1.0286 1.0286 1.0315 1.0315 -0.0029 -0.28%