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易方達中證A100ETF(中證100ETF易方達)基金盤中實時估值(159686)

今天最新凈值 1.0393 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0393
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6587億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
易方達中證A100ETF基金159686重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.09% -0.47% -0.0380%
300750 寧德時代 0.0000 5.39% -1.25% -0.0674%
601318 中國平安 0.0000 4.52% -1.13% -0.0511%
600036 招商銀行 0.0000 4.37% -1.03% -0.0450%
000333 美的集團 0.0000 3.15% -0.59% -0.0186%
600900 長江電力 0.0000 2.77% -1.74% -0.0482%
002594 比亞迪 0.0000 2.74% 1.55% 0.0425%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.56% -0.39% -0.0100%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.43% 0.05% 0.0012%
600030 中信證券 0.0000 2.11% -1.23% -0.0260%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.13% -0.2606% 98.05%
易方達中證A100ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.82% -0.80%
2025-05-22 -0.15% -0.16%
2025-05-21 0.54% 0.50%
2025-05-20 0.65% 0.62%
2025-05-19 -0.28% -0.27%
2025-05-16 -0.48% -0.46%
2025-05-15 -0.76% -0.78%
2025-05-14 1.15% 1.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達中證A100ETF基金159686實時估值圖
易方達中證A100ETF基金159686實時估值圖
易方達中證A100ETF基金動態(tài)