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華夏中證全指運輸ETF(交通運輸ETF)基金凈值查詢(159666)

今天最新凈值 0.9913 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9745 -0.0168 -1.6970%
  • 累計凈值：0.9913
  • 成立日期：2023-01-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7984億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一季華夏中證全指運輸ETF|交通運輸ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指運輸ETF(159666)基金累計收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9759 0.9759 0.9913 0.9913 -0.0154 -1.55%
2025-05-22 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9913 0.9913 0.9923 0.9923 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9923 0.9923 0.9855 0.9855 0.0068 0.69%
2025-05-20 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9855 0.9855 0.9830 0.9830 0.0025 0.25%
2025-05-19 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9830 0.9830 0.9749 0.9749 0.0081 0.83%
2025-05-16 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9749 0.9749 0.9817 0.9817 -0.0068 -0.69%
2025-05-15 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9817 0.9817 0.9881 0.9881 -0.0064 -0.65%
2025-05-14 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9881 0.9881 0.9728 0.9728 0.0153 1.57%
2025-05-13 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9728 0.9728 0.9662 0.9662 0.0066 0.68%
2025-05-12 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9662 0.9662 0.9579 0.9579 0.0083 0.87%
2025-05-09 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9580 0.9580 0.9602 0.9602 -0.0022 -0.23%
2025-05-07 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9602 0.9602 0.9536 0.9536 0.0066 0.69%
2025-05-06 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9536 0.9536 0.9400 0.9400 0.0136 1.45%
2025-04-30 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9400 0.9400 0.9464 0.9464 -0.0064 -0.68%
2025-04-29 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9464 0.9464 0.9465 0.9465 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9465 0.9465 0.9490 0.9490 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9490 0.9490 0.9497 0.9497 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9502 0.9502 0.9532 0.9532 -0.0030 -0.31%
2025-04-22 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9532 0.9532 0.9477 0.9477 0.0055 0.58%
2025-04-21 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9477 0.9477 0.9491 0.9491 -0.0014 -0.15%
2025-04-18 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9491 0.9491 0.9543 0.9543 -0.0052 -0.54%
2025-04-17 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9543 0.9543 0.9552 0.9552 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9552 0.9552 0.9433 0.9433 0.0119 1.26%
2025-04-15 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9433 0.9433 0.9477 0.9477 -0.0044 -0.46%
2025-04-14 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9477 0.9477 0.9454 0.9454 0.0023 0.24%
2025-04-11 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9454 0.9454 0.9504 0.9504 -0.0050 -0.53%
2025-04-10 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9504 0.9504 0.9401 0.9401 0.0103 1.10%
2025-04-09 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9401 0.9401 0.9184 0.9184 0.0217 2.36%
2025-04-08 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9184 0.9184 0.8932 0.8932 0.0252 2.82%
2025-04-07 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.8932 0.8932 0.9594 0.9594 -0.0662 -6.90%
2025-04-03 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9594 0.9594 0.9583 0.9583 0.0011 0.11%
2025-04-02 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9583 0.9583 0.9596 0.9596 -0.0013 -0.14%
2025-04-01 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9596 0.9596 0.9516 0.9516 0.0080 0.84%
2025-03-31 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9541 0.9541 0.9623 0.9623 -0.0082 -0.85%
2025-03-27 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9623 0.9623 0.9640 0.9640 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9640 0.9640 0.9628 0.9628 0.0012 0.12%
2025-03-25 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9628 0.9628 0.9565 0.9565 0.0063 0.66%
2025-03-24 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9565 0.9565 0.9550 0.9550 0.0015 0.16%
2025-03-21 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9550 0.9550 0.9586 0.9586 -0.0036 -0.38%
2025-03-20 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9586 0.9586 0.9603 0.9603 -0.0017 -0.18%
2025-03-19 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9603 0.9603 0.9626 0.9626 -0.0023 -0.24%
2025-03-18 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9626 0.9626 0.9602 0.9602 0.0024 0.25%
2025-03-17 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9602 0.9602 0.9596 0.9596 0.0006 0.06%
2025-03-14 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9596 0.9596 0.9493 0.9493 0.0103 1.09%
2025-03-13 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9493 0.9493 0.9527 0.9527 -0.0034 -0.36%
2025-03-12 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9527 0.9527 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2025-03-11 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9519 0.9519 0.9479 0.9479 0.0040 0.42%
2025-03-10 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9479 0.9479 0.9489 0.9489 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9489 0.9489 0.9523 0.9523 -0.0034 -0.36%
2025-03-06 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9523 0.9523 0.9503 0.9503 0.0020 0.21%
2025-03-05 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9503 0.9503 0.9453 0.9453 0.0050 0.53%
2025-03-04 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
2025-03-03 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9436 0.9436 0.9458 0.9458 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9458 0.9458 0.9534 0.9534 -0.0076 -0.80%
2025-02-27 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9534 0.9534 0.9471 0.9471 0.0063 0.67%
2025-02-26 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9471 0.9471 0.9423 0.9423 0.0048 0.51%
2025-02-25 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9423 0.9423 0.9503 0.9503 -0.0080 -0.84%
2025-02-24 159666 華夏中證全指運輸ETF 0.9503 0.9503 0.9473 0.9473 0.0030 0.32%