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萬家國證2000ETF(國證2000ETF)基金凈值查詢(159628)

今天最新凈值 1.0579 -0.0051 -0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0454 -0.0125 -1.1782%
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3119億
  • 最近資產(chǎn)：5.56億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家國證2000ETF|國證2000ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家國證2000ETF(159628)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159628 萬家國證2000ETF 1.0465 1.0465 1.0579 1.0579 -0.0114 -1.08%
2025-05-21 159628 萬家國證2000ETF 1.0579 1.0579 1.0630 1.0630 -0.0051 -0.48%
2025-05-20 159628 萬家國證2000ETF 1.0630 1.0630 1.0555 1.0555 0.0075 0.71%
2025-05-19 159628 萬家國證2000ETF 1.0555 1.0555 1.0506 1.0506 0.0049 0.47%
2025-05-16 159628 萬家國證2000ETF 1.0506 1.0506 1.0441 1.0441 0.0065 0.62%
2025-05-15 159628 萬家國證2000ETF 1.0441 1.0441 1.0607 1.0607 -0.0166 -1.57%
2025-05-14 159628 萬家國證2000ETF 1.0607 1.0607 1.0589 1.0589 0.0018 0.17%
2025-05-13 159628 萬家國證2000ETF 1.0589 1.0589 1.0619 1.0619 -0.0030 -0.28%
2025-05-12 159628 萬家國證2000ETF 1.0619 1.0619 1.0454 1.0454 0.0165 1.58%
2025-05-09 159628 萬家國證2000ETF 1.0454 1.0454 1.0613 1.0613 -0.0159 -1.50%
2025-05-08 159628 萬家國證2000ETF 1.0613 1.0613 1.0496 1.0496 0.0117 1.11%
2025-05-07 159628 萬家國證2000ETF 1.0496 1.0496 1.0467 1.0467 0.0029 0.28%
2025-05-06 159628 萬家國證2000ETF 1.0467 1.0467 1.0188 1.0188 0.0279 2.74%
2025-04-30 159628 萬家國證2000ETF 1.0188 1.0188 1.0097 1.0097 0.0091 0.90%
2025-04-29 159628 萬家國證2000ETF 1.0097 1.0097 1.0019 1.0019 0.0078 0.78%
2025-04-28 159628 萬家國證2000ETF 1.0019 1.0019 1.0143 1.0143 -0.0124 -1.22%
2025-04-25 159628 萬家國證2000ETF 1.0143 1.0143 1.0113 1.0113 0.0030 0.30%
2025-04-24 159628 萬家國證2000ETF 1.0113 1.0113 1.0235 1.0235 -0.0122 -1.19%
2025-04-23 159628 萬家國證2000ETF 1.0235 1.0235 1.0163 1.0163 0.0072 0.71%