華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF(500價值ETF)基金凈值查詢(159617)
今天最新凈值
1.1350
-0.0089 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1289
-0.0061 -0.5387%
- 累計凈值：1.1350
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5329億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：榮膺
近一月華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF|500價值ETF基金凈值查詢
近一月,華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF(159617)基金累計收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1278 |
1.1278 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1350 |
1.1350 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1439 |
1.1439 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1402 |
1.1402 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1344 |
1.1344 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1309 |
1.1309 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1301 |
1.1301 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1389 |
1.1389 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1375 |
1.1375 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1339 |
1.1339 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0093 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1246 |
1.1246 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1238 |
1.1238 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1213 |
1.1213 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1068 |
1.1068 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1151 |
1.1151 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
159617 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
