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匯添富MSCI美國(guó)50ETF(美國(guó)50ETF)基金凈值查詢(159577)

今天最新凈值 1.2244 -0.0056 -0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
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  • 最近份額：6.4060億
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一年匯添富MSCI美國(guó)50ETF|美國(guó)50ETF基金凈值查詢
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近一年,匯添富MSCI美國(guó)50ETF(159577)基金累計(jì)收益率16.84%
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2024-12-02 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2375 1.2375 1.2290 1.2290 0.0085 0.69%
2024-11-29 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2290 1.2290 1.2202 1.2202 0.0088 0.72%
2024-11-28 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2202 1.2202 1.2217 1.2217 -0.0015 -0.12%
2024-11-27 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2217 1.2217 1.2275 1.2275 -0.0058 -0.47%
2024-11-26 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2275 1.2275 1.2158 1.2158 0.0117 0.96%
2024-11-25 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2158 1.2158 1.2156 1.2156 0.0002 0.02%
2024-11-22 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2156 1.2156 1.2155 1.2155 0.0001 0.01%
2024-11-21 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2155 1.2155 1.2145 1.2145 0.0010 0.08%
2024-11-20 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2145 1.2145 1.2157 1.2157 -0.0012 -0.10%
2024-11-19 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2157 1.2157 1.2044 1.2044 0.0113 0.94%
2024-11-18 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2044 1.2044 1.2018 1.2018 0.0026 0.22%
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2024-11-14 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2243 1.2243 1.2308 1.2308 -0.0065 -0.53%
2024-11-13 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2308 1.2308 1.2298 1.2298 0.0010 0.08%
2024-11-12 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2298 1.2298 1.2268 1.2268 0.0030 0.24%
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2024-11-05 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1689 1.1689 1.1583 1.1583 0.0106 0.92%
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2024-10-30 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1884 1.1884 1.1916 1.1916 -0.0032 -0.27%
2024-10-29 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1916 1.1916 1.1863 1.1863 0.0053 0.45%
2024-10-28 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46%
2024-10-25 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1809 1.1809 1.1808 1.1808 0.0001 0.01%
2024-10-24 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1808 1.1808 1.1751 1.1751 0.0057 0.49%
2024-10-23 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1751 1.1751 1.1908 1.1908 -0.0157 -1.32%
2024-10-22 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1908 1.1908 1.1843 1.1843 0.0065 0.55%
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2024-09-20 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1430 1.1430 1.1510 1.1510 -0.0080 -0.70%
2024-09-19 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1510 1.1510 1.1252 1.1252 0.0258 2.29%
2024-09-18 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1252 1.1252 1.1342 1.1342 -0.0090 -0.79%
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2024-08-13 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1053 1.1053 1.0830 1.0830 0.0223 2.06%
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2024-07-18 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1332 1.1332 1.1423 1.1423 -0.0091 -0.80%
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2024-07-16 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1648 1.1648 1.1634 1.1634 0.0014 0.12%
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2024-07-12 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1586 1.1586 1.1540 1.1540 0.0046 0.40%
2024-07-11 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1540 1.1540 1.1783 1.1783 -0.0243 -2.06%
2024-07-10 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1783 1.1783 1.1648 1.1648 0.0135 1.16%
2024-07-09 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1648 1.1648 1.1619 1.1619 0.0029 0.25%
2024-07-08 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1619 1.1619 1.1609 1.1609 0.0010 0.09%
2024-07-05 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1609 1.1609 1.1506 1.1506 0.0103 0.90%
2024-07-04 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1507 1.1507 1.1411 1.1411 0.0096 0.84%
2024-07-02 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1411 1.1411 1.1323 1.1323 0.0088 0.78%
2024-07-01 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1323 1.1323 1.1225 1.1225 0.0098 0.87%
2024-06-30 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2024-06-27 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1298 1.1298 1.1280 1.1280 0.0018 0.16%
2024-06-26 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1280 1.1280 1.1216 1.1216 0.0064 0.57%
2024-06-25 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1216 1.1216 1.1098 1.1098 0.0118 1.06%
2024-06-24 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1098 1.1098 1.1189 1.1189 -0.0091 -0.81%
2024-06-21 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1189 1.1189 1.1226 1.1226 -0.0037 -0.33%
2024-06-20 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1226 1.1226 1.1274 1.1274 -0.0048 -0.43%
2024-06-19 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2024-06-18 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1272 1.1272 1.1250 1.1250 0.0022 0.20%
2024-06-17 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1250 1.1250 1.1168 1.1168 0.0082 0.73%
2024-06-14 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1168 1.1168 1.1126 1.1126 0.0042 0.38%
2024-06-13 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1126 1.1126 1.1065 1.1065 0.0061 0.55%
2024-06-12 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1065 1.1065 1.0947 1.0947 0.0118 1.08%
2024-06-11 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0947 1.0947 1.0835 1.0835 0.0112 1.03%
2024-06-07 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0835 1.0835 1.0829 1.0829 0.0006 0.06%
2024-06-06 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0829 1.0829 1.0797 1.0797 0.0032 0.30%
2024-06-05 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0797 1.0797 1.0632 1.0632 0.0165 1.55%
2024-06-04 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0632 1.0632 1.0623 1.0623 0.0009 0.08%
2024-06-03 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0623 1.0623 1.0560 1.0560 0.0063 0.60%
2024-05-31 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0560 1.0560 1.0517 1.0517 0.0043 0.41%
2024-05-30 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0517 1.0517 1.0654 1.0654 -0.0137 -1.29%
2024-05-29 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0654 1.0654 1.0703 1.0703 -0.0049 -0.46%
2024-05-28 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0703 1.0703 1.0639 1.0639 0.0064 0.60%
2024-05-27 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0641 1.0641 1.0556 1.0556 0.0085 0.81%
2024-05-23 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0556 1.0556 1.0582 1.0582 -0.0026 -0.25%