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匯添富MSCI美國(guó)50ETF(美國(guó)50ETF)基金凈值查詢(159577)

今天最新凈值 1.2244 -0.0056 -0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2244
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4060億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一季匯添富MSCI美國(guó)50ETF|美國(guó)50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富MSCI美國(guó)50ETF(159577)基金累計(jì)收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2300 1.2300 1.2298 1.2298 0.0002 0.02%
2025-05-16 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2298 1.2298 1.2233 1.2233 0.0065 0.53%
2025-05-15 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2233 1.2233 1.2232 1.2232 0.0001 0.01%
2025-05-14 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2232 1.2232 1.2163 1.2163 0.0069 0.57%
2025-05-13 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2163 1.2163 1.2043 1.2043 0.0120 1.00%
2025-05-12 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2043 1.2043 1.1607 1.1607 0.0436 3.76%
2025-05-09 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1607 1.1607 1.1612 1.1612 -0.0005 -0.04%
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2025-05-07 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1532 1.1532 1.1492 1.1492 0.0040 0.35%
2025-05-06 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1492 1.1492 1.1410 1.1410 0.0082 0.72%
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2025-04-22 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0745 1.0745 1.0468 1.0468 0.0277 2.65%
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2025-04-18 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0738 1.0738 1.0741 1.0741 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0741 1.0741 1.0766 1.0766 -0.0025 -0.23%
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2025-04-14 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1092 1.1092 1.1032 1.1032 0.0060 0.54%
2025-04-11 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1032 1.1032 1.0813 1.0813 0.0219 2.03%
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2025-04-09 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1230 1.1230 1.0128 1.0128 0.1102 10.88%
2025-04-08 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0128 1.0128 1.0293 1.0293 -0.0165 -1.60%
2025-04-07 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.0293 1.0293 1.0924 1.0924 -0.0631 -5.78%
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2025-04-02 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1501 1.1501 1.1426 1.1426 0.0075 0.66%
2025-04-01 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1426 1.1426 1.1370 1.1370 0.0056 0.49%
2025-03-31 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1370 1.1370 1.1323 1.1323 0.0047 0.42%
2025-03-28 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1323 1.1323 1.1597 1.1597 -0.0274 -2.36%
2025-03-27 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1597 1.1597 1.1638 1.1638 -0.0041 -0.35%
2025-03-26 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1638 1.1638 1.1845 1.1845 -0.0207 -1.75%
2025-03-25 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1845 1.1845 1.1798 1.1798 0.0047 0.40%
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2025-03-21 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1565 1.1565 1.1503 1.1503 0.0062 0.54%
2025-03-20 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1503 1.1503 1.1516 1.1516 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1516 1.1516 1.1372 1.1372 0.0144 1.27%
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2025-03-17 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1524 1.1524 1.1510 1.1510 0.0014 0.12%
2025-03-14 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1510 1.1510 1.1263 1.1263 0.0247 2.19%
2025-03-13 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1263 1.1263 1.1463 1.1463 -0.0200 -1.74%
2025-03-12 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1463 1.1463 1.1359 1.1359 0.0104 0.92%
2025-03-11 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1359 1.1359 1.1410 1.1410 -0.0051 -0.45%
2025-03-10 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1410 1.1410 1.1818 1.1818 -0.0408 -3.45%
2025-03-07 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1818 1.1818 1.1760 1.1760 0.0058 0.49%
2025-03-06 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1760 1.1760 1.2021 1.2021 -0.0261 -2.17%
2025-03-05 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2021 1.2021 1.1875 1.1875 0.0146 1.23%
2025-03-04 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1875 1.1875 1.1987 1.1987 -0.0112 -0.93%
2025-03-03 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1987 1.1987 1.2267 1.2267 -0.0280 -2.28%
2025-02-28 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2267 1.2267 1.2051 1.2051 0.0216 1.79%
2025-02-27 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2051 1.2051 1.2316 1.2316 -0.0265 -2.15%
2025-02-26 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2316 1.2316 1.2304 1.2304 0.0012 0.10%
2025-02-25 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2304 1.2304 1.2407 1.2407 -0.0103 -0.83%
2025-02-24 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2407 1.2407 1.2501 1.2501 -0.0094 -0.75%