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匯添富MSCI美國50ETF(美國50ETF)基金凈值查詢(159577)

今天最新凈值 1.2083 -0.0161 -1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2083
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4060億
  • 最近資產(chǎn)：11.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一周匯添富MSCI美國50ETF|美國50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富MSCI美國50ETF(159577)基金累計(jì)收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2097 1.2097 1.2083 1.2083 0.0014 0.12%
2025-05-21 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2083 1.2083 1.2244 1.2244 -0.0161 -1.31%
2025-05-20 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2244 1.2244 1.2300 1.2300 -0.0056 -0.46%
2025-05-19 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2300 1.2300 1.2298 1.2298 0.0002 0.02%