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國泰中證全指集成電路ETF(集成電路ETF)基金凈值查詢(159546)

今天最新凈值 1.2936 -0.0043 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2768 -0.0168 -1.3013%
  • 累計凈值：1.2936
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5885億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近半年國泰中證全指集成電路ETF|集成電路ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證全指集成電路ETF(159546)基金累計收益率5.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2936 1.2936 1.2979 1.2979 -0.0043 -0.33%
2025-05-21 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2979 1.2979 1.3133 1.3133 -0.0154 -1.17%
2025-05-20 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3133 1.3133 1.3065 1.3065 0.0068 0.52%
2025-05-19 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33%
2025-05-16 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3022 1.3022 1.3043 1.3043 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3043 1.3043 1.3322 1.3322 -0.0279 -2.09%
2025-05-14 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3322 1.3322 1.3292 1.3292 0.0030 0.23%
2025-05-13 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3292 1.3292 1.3376 1.3376 -0.0084 -0.63%
2025-05-12 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3376 1.3376 1.3271 1.3271 0.0105 0.79%
2025-05-09 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3271 1.3271 1.3575 1.3575 -0.0304 -2.24%
2025-05-08 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3575 1.3575 1.3668 1.3668 -0.0093 -0.68%
2025-05-07 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3668 1.3668 1.3722 1.3722 -0.0054 -0.39%
2025-05-06 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3722 1.3722 1.3500 1.3500 0.0222 1.64%
2025-04-30 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3500 1.3500 1.3308 1.3308 0.0192 1.44%
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2025-04-28 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3159 1.3159 1.3125 1.3125 0.0034 0.26%
2025-04-25 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3125 1.3125 1.3186 1.3186 -0.0061 -0.46%
2025-04-24 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3186 1.3186 1.3387 1.3387 -0.0201 -1.50%
2025-04-23 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3387 1.3387 1.3348 1.3348 0.0039 0.29%
2025-04-22 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3348 1.3348 1.3452 1.3452 -0.0104 -0.77%
2025-04-21 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3452 1.3452 1.3307 1.3307 0.0145 1.09%
2025-04-18 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3307 1.3307 1.3443 1.3443 -0.0136 -1.01%
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2025-04-16 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3310 1.3310 1.3232 1.3232 0.0078 0.59%
2025-04-15 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3232 1.3232 1.3387 1.3387 -0.0155 -1.16%
2025-04-14 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3387 1.3387 1.3347 1.3347 0.0040 0.30%
2025-04-11 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3347 1.3347 1.2651 1.2651 0.0696 5.50%
2025-04-10 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2651 1.2651 1.2469 1.2469 0.0182 1.46%
2025-04-09 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2469 1.2469 1.1877 1.1877 0.0592 4.98%
2025-04-08 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1877 1.1877 1.1865 1.1865 0.0012 0.10%
2025-04-07 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1865 1.1865 1.3225 1.3225 -0.1360 -10.28%
2025-04-03 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3225 1.3225 1.3356 1.3356 -0.0131 -0.98%
2025-04-02 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3356 1.3356 1.3362 1.3362 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3362 1.3362 1.3427 1.3427 -0.0065 -0.48%
2025-03-31 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3427 1.3427 1.3399 1.3399 0.0028 0.21%
2025-03-28 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3399 1.3399 1.3572 1.3572 -0.0173 -1.27%
2025-03-27 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3572 1.3572 1.3421 1.3421 0.0151 1.13%
2025-03-26 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3421 1.3421 1.3377 1.3377 0.0044 0.33%
2025-03-25 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3377 1.3377 1.3702 1.3702 -0.0325 -2.37%
2025-03-24 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3702 1.3702 1.3648 1.3648 0.0054 0.40%
2025-03-21 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3648 1.3648 1.4087 1.4087 -0.0439 -3.12%
2025-03-20 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4087 1.4087 1.4191 1.4191 -0.0104 -0.73%
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2025-03-18 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4358 1.4358 1.4271 1.4271 0.0087 0.61%
2025-03-17 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4271 1.4271 1.4314 1.4314 -0.0043 -0.30%
2025-03-14 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4314 1.4314 1.4044 1.4044 0.0270 1.92%
2025-03-13 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4044 1.4044 1.4518 1.4518 -0.0474 -3.26%
2025-03-12 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4518 1.4518 1.4547 1.4547 -0.0029 -0.20%
2025-03-11 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4547 1.4547 1.4639 1.4639 -0.0092 -0.63%
2025-03-10 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4639 1.4639 1.4582 1.4582 0.0057 0.39%
2025-03-07 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4582 1.4582 1.4836 1.4836 -0.0254 -1.71%
2025-03-06 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4836 1.4836 1.4532 1.4532 0.0304 2.09%
2025-03-05 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4532 1.4532 1.4426 1.4426 0.0106 0.73%
2025-03-04 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4426 1.4426 1.3942 1.3942 0.0484 3.47%
2025-03-03 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3942 1.3942 1.4163 1.4163 -0.0221 -1.56%
2025-02-28 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4163 1.4163 1.4984 1.4984 -0.0821 -5.48%
2025-02-27 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4984 1.4984 1.5022 1.5022 -0.0038 -0.25%
2025-02-26 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.5022 1.5022 1.4715 1.4715 0.0307 2.09%
2025-02-25 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4715 1.4715 1.4740 1.4740 -0.0025 -0.17%
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2025-02-21 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4729 1.4729 1.3887 1.3887 0.0842 6.06%
2025-02-20 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3887 1.3887 1.3970 1.3970 -0.0083 -0.59%
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2025-02-17 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3794 1.3794 1.3617 1.3617 0.0177 1.30%
2025-02-14 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3617 1.3617 1.3637 1.3637 -0.0020 -0.15%
2025-02-13 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3637 1.3637 1.4082 1.4082 -0.0445 -3.16%
2025-02-12 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4082 1.4082 1.3649 1.3649 0.0433 3.17%
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2025-02-05 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3048 1.3048 1.2620 1.2620 0.0428 3.39%
2025-01-27 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2620 1.2620 1.3016 1.3016 -0.0396 -3.04%
2025-01-22 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3100 1.3100 1.3097 1.3097 0.0003 0.02%
2025-01-14 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2847 1.2847 1.2350 1.2350 0.0497 4.02%
2025-01-13 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2350 1.2350 1.2415 1.2415 -0.0065 -0.52%
2025-01-10 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2415 1.2415 1.2471 1.2471 -0.0056 -0.45%
2025-01-09 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2471 1.2471 1.2410 1.2410 0.0061 0.49%
2025-01-08 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2410 1.2410 1.2337 1.2337 0.0073 0.59%
2025-01-07 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2337 1.2337 1.1733 1.1733 0.0604 5.15%
2025-01-06 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1733 1.1733 1.1884 1.1884 -0.0151 -1.27%
2025-01-03 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1884 1.1884 1.2199 1.2199 -0.0315 -2.58%
2025-01-02 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2199 1.2199 1.2774 1.2774 -0.0575 -4.50%
2024-12-31 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2774 1.2774 1.3382 1.3382 -0.0608 -4.54%
2024-12-26 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3593 1.3593 1.3254 1.3254 0.0339 2.56%
2024-12-25 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3254 1.3254 1.3235 1.3235 0.0019 0.14%
2024-12-24 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3235 1.3235 1.3019 1.3019 0.0216 1.66%
2024-12-23 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3019 1.3019 1.3283 1.3283 -0.0264 -1.99%
2024-12-20 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3283 1.3283 1.2779 1.2779 0.0504 3.94%
2024-12-19 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2779 1.2779 1.2471 1.2471 0.0308 2.47%
2024-12-18 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2471 1.2471 1.2033 1.2033 0.0438 3.64%
2024-12-17 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2033 1.2033 1.2219 1.2219 -0.0186 -1.52%
2024-12-16 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2219 1.2219 1.2416 1.2416 -0.0197 -1.59%
2024-12-13 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2416 1.2416 1.2563 1.2563 -0.0147 -1.17%
2024-12-12 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2563 1.2563 1.2492 1.2492 0.0071 0.57%
2024-12-11 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2492 1.2492 1.2387 1.2387 0.0105 0.85%
2024-12-10 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2387 1.2387 1.2260 1.2260 0.0127 1.04%
2024-12-09 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2260 1.2260 1.2451 1.2451 -0.0191 -1.53%
2024-12-06 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2451 1.2451 1.2320 1.2320 0.0131 1.06%
2024-12-05 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2320 1.2320 1.2315 1.2315 0.0005 0.04%
2024-12-04 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2315 1.2315 1.2249 1.2249 0.0066 0.54%
2024-12-03 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2249 1.2249 1.2404 1.2404 -0.0155 -1.25%
2024-12-02 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2404 1.2404 1.2284 1.2284 0.0120 0.98%
2024-11-29 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2284 1.2284 1.2064 1.2064 0.0220 1.82%
2024-11-28 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2064 1.2064 1.2072 1.2072 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2072 1.2072 1.1652 1.1652 0.0420 3.60%
2024-11-26 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1652 1.1652 1.1724 1.1724 -0.0072 -0.61%
2024-11-25 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.1724 1.1724 1.1880 1.1880 -0.0156 -1.31%