易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF(恒生紅利低波ETF)基金凈值查詢(159545)
今天最新凈值
1.2960
-0.0061 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2876
-0.0084 -0.6480%
- 累計凈值：1.3540
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.0181億
- 最近資產(chǎn)：12.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：成曦 鮑杰
近一月易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF|恒生紅利低波ETF基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF(159545)基金累計收益率7.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2972 |
1.3552 |
1.2960 |
1.3540 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-22 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2960 |
1.3540 |
1.3021 |
1.3601 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.3021 |
1.3601 |
1.2942 |
1.3522 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2942 |
1.3522 |
1.2857 |
1.3437 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2857 |
1.3437 |
1.2805 |
1.3385 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2805 |
1.3385 |
1.2986 |
1.3446 |
-0.0181 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2986 |
1.3446 |
1.3054 |
1.3514 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.3054 |
1.3514 |
1.2891 |
1.3351 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2891 |
1.3351 |
1.2909 |
1.3369 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2909 |
1.3369 |
1.2698 |
1.3158 |
0.0211 |
1.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2698 |
1.3158 |
1.2579 |
1.3039 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-05-08 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2579 |
1.3039 |
1.2563 |
1.3023 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2563 |
1.3023 |
1.2474 |
1.2934 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2474 |
1.2934 |
1.2356 |
1.2816 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2356 |
1.2816 |
1.2305 |
1.2765 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2305 |
1.2765 |
1.2347 |
1.2807 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2347 |
1.2807 |
1.2226 |
1.2686 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-04-25 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2226 |
1.2686 |
1.2231 |
1.2691 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
159545 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF |
1.2231 |
1.2691 |
1.2259 |
1.2719 |
-0.0028 |
-0.23% |
