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易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(恒生紅利低波ETF)基金凈值查詢(xún)(159545)

今天最新凈值 1.2960 -0.0061 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2876 -0.0084 -0.6480%
  • 累計(jì)凈值：1.3540
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0181億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成曦 鮑杰
近一周易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF|恒生紅利低波ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(159545)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.2972 1.3552 1.2960 1.3540 0.0012 0.09%
2025-05-22 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.2960 1.3540 1.3021 1.3601 -0.0061 -0.47%
2025-05-21 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.3021 1.3601 1.2942 1.3522 0.0079 0.61%
2025-05-20 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.2942 1.3522 1.2857 1.3437 0.0085 0.66%
2025-05-19 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.2857 1.3437 1.2805 1.3385 0.0052 0.41%