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大成中證工程機械ETF(工程機械ETF)基金凈值查詢(159542)

今天最新凈值 1.1523 0.0064 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1389 -0.0094 -0.8224%
  • 累計凈值：1.1523
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2753億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
今年以來大成中證工程機械ETF|工程機械ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成中證工程機械ETF(159542)基金累計收益率8.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159542 大成中證工程機械ETF 1.1483 1.1483 1.1523 1.1523 -0.0040 -0.35%
2025-05-21 159542 大成中證工程機械ETF 1.1523 1.1523 1.1459 1.1459 0.0064 0.56%
2025-05-20 159542 大成中證工程機械ETF 1.1459 1.1459 1.1473 1.1473 -0.0014 -0.12%
2025-05-19 159542 大成中證工程機械ETF 1.1473 1.1473 1.1519 1.1519 -0.0046 -0.40%
2025-05-16 159542 大成中證工程機械ETF 1.1519 1.1519 1.1464 1.1464 0.0055 0.48%
2025-05-15 159542 大成中證工程機械ETF 1.1464 1.1464 1.1702 1.1702 -0.0238 -2.03%
2025-05-14 159542 大成中證工程機械ETF 1.1702 1.1702 1.1821 1.1821 -0.0119 -1.01%
2025-05-13 159542 大成中證工程機械ETF 1.1821 1.1821 1.1866 1.1866 -0.0045 -0.38%
2025-05-12 159542 大成中證工程機械ETF 1.1866 1.1866 1.1666 1.1666 0.0200 1.71%
2025-05-09 159542 大成中證工程機械ETF 1.1666 1.1666 1.1694 1.1694 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 159542 大成中證工程機械ETF 1.1694 1.1694 1.1720 1.1720 -0.0026 -0.22%
2025-05-07 159542 大成中證工程機械ETF 1.1720 1.1720 1.1743 1.1743 -0.0023 -0.20%
2025-05-06 159542 大成中證工程機械ETF 1.1743 1.1743 1.1404 1.1404 0.0339 2.97%
2025-04-30 159542 大成中證工程機械ETF 1.1404 1.1404 1.1460 1.1460 -0.0056 -0.49%
2025-04-29 159542 大成中證工程機械ETF 1.1460 1.1460 1.1379 1.1379 0.0081 0.71%
2025-04-28 159542 大成中證工程機械ETF 1.1379 1.1379 1.1462 1.1462 -0.0083 -0.72%
2025-04-25 159542 大成中證工程機械ETF 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 159542 大成中證工程機械ETF 1.1464 1.1464 1.1604 1.1604 -0.0140 -1.21%
2025-04-23 159542 大成中證工程機械ETF 1.1604 1.1604 1.1375 1.1375 0.0229 2.01%
2025-04-22 159542 大成中證工程機械ETF 1.1375 1.1375 1.1484 1.1484 -0.0109 -0.95%
2025-04-21 159542 大成中證工程機械ETF 1.1484 1.1484 1.1323 1.1323 0.0161 1.42%
2025-04-18 159542 大成中證工程機械ETF 1.1323 1.1323 1.1235 1.1235 0.0088 0.78%
2025-04-17 159542 大成中證工程機械ETF 1.1235 1.1235 1.1272 1.1272 -0.0037 -0.33%
2025-04-16 159542 大成中證工程機械ETF 1.1272 1.1272 1.1375 1.1375 -0.0103 -0.91%
2025-04-15 159542 大成中證工程機械ETF 1.1375 1.1375 1.1417 1.1417 -0.0042 -0.37%
2025-04-14 159542 大成中證工程機械ETF 1.1417 1.1417 1.1460 1.1460 -0.0043 -0.38%
2025-04-11 159542 大成中證工程機械ETF 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42%
2025-04-10 159542 大成中證工程機械ETF 1.1300 1.1300 1.1076 1.1076 0.0224 2.02%
2025-04-09 159542 大成中證工程機械ETF 1.1076 1.1076 1.0835 1.0835 0.0241 2.22%
2025-04-08 159542 大成中證工程機械ETF 1.0835 1.0835 1.0770 1.0770 0.0065 0.60%
2025-04-07 159542 大成中證工程機械ETF 1.0770 1.0770 1.1784 1.1784 -0.1014 -8.60%
2025-04-03 159542 大成中證工程機械ETF 1.1784 1.1784 1.2016 1.2016 -0.0232 -1.93%
2025-04-02 159542 大成中證工程機械ETF 1.2016 1.2016 1.1947 1.1947 0.0069 0.58%
2025-04-01 159542 大成中證工程機械ETF 1.1947 1.1947 1.1975 1.1975 -0.0028 -0.23%
2025-03-31 159542 大成中證工程機械ETF 1.1975 1.1975 1.2086 1.2086 -0.0111 -0.92%
2025-03-28 159542 大成中證工程機械ETF 1.2086 1.2086 1.2137 1.2137 -0.0051 -0.42%
2025-03-27 159542 大成中證工程機械ETF 1.2137 1.2137 1.2256 1.2256 -0.0119 -0.97%
2025-03-26 159542 大成中證工程機械ETF 1.2256 1.2256 1.2255 1.2255 0.0001 0.01%
2025-03-25 159542 大成中證工程機械ETF 1.2255 1.2255 1.2452 1.2452 -0.0197 -1.58%
2025-03-24 159542 大成中證工程機械ETF 1.2452 1.2452 1.2362 1.2362 0.0090 0.73%
2025-03-21 159542 大成中證工程機械ETF 1.2362 1.2362 1.2480 1.2480 -0.0118 -0.95%
2025-03-20 159542 大成中證工程機械ETF 1.2480 1.2480 1.2458 1.2458 0.0022 0.18%
2025-03-19 159542 大成中證工程機械ETF 1.2458 1.2458 1.2374 1.2374 0.0084 0.68%
2025-03-18 159542 大成中證工程機械ETF 1.2374 1.2374 1.2416 1.2416 -0.0042 -0.34%
2025-03-17 159542 大成中證工程機械ETF 1.2416 1.2416 1.2435 1.2435 -0.0019 -0.15%
2025-03-14 159542 大成中證工程機械ETF 1.2435 1.2435 1.2260 1.2260 0.0175 1.43%
2025-03-13 159542 大成中證工程機械ETF 1.2260 1.2260 1.2506 1.2506 -0.0246 -1.97%
2025-03-12 159542 大成中證工程機械ETF 1.2506 1.2506 1.2697 1.2697 -0.0191 -1.50%
2025-03-11 159542 大成中證工程機械ETF 1.2697 1.2697 1.2698 1.2698 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 159542 大成中證工程機械ETF 1.2698 1.2698 1.2630 1.2630 0.0068 0.54%
2025-03-07 159542 大成中證工程機械ETF 1.2630 1.2630 1.2431 1.2431 0.0199 1.60%
2025-03-06 159542 大成中證工程機械ETF 1.2431 1.2431 1.2357 1.2357 0.0074 0.60%
2025-03-05 159542 大成中證工程機械ETF 1.2357 1.2357 1.1965 1.1965 0.0392 3.28%
2025-03-04 159542 大成中證工程機械ETF 1.1965 1.1965 1.1918 1.1918 0.0047 0.39%
2025-03-03 159542 大成中證工程機械ETF 1.1918 1.1918 1.1830 1.1830 0.0088 0.74%
2025-02-28 159542 大成中證工程機械ETF 1.1830 1.1830 1.2075 1.2075 -0.0245 -2.03%
2025-02-27 159542 大成中證工程機械ETF 1.2075 1.2075 1.1997 1.1997 0.0078 0.65%
2025-02-26 159542 大成中證工程機械ETF 1.1997 1.1997 1.1825 1.1825 0.0172 1.45%
2025-02-25 159542 大成中證工程機械ETF 1.1825 1.1825 1.1712 1.1712 0.0113 0.96%
2025-02-24 159542 大成中證工程機械ETF 1.1712 1.1712 1.1688 1.1688 0.0024 0.21%
2025-02-21 159542 大成中證工程機械ETF 1.1688 1.1688 1.1507 1.1507 0.0181 1.57%
2025-02-20 159542 大成中證工程機械ETF 1.1507 1.1507 1.1480 1.1480 0.0027 0.24%
2025-02-19 159542 大成中證工程機械ETF 1.1480 1.1480 1.1110 1.1110 0.0370 3.33%
2025-02-18 159542 大成中證工程機械ETF 1.1110 1.1110 1.1201 1.1201 -0.0091 -0.81%
2025-02-17 159542 大成中證工程機械ETF 1.1201 1.1201 1.1165 1.1165 0.0036 0.32%
2025-02-14 159542 大成中證工程機械ETF 1.1165 1.1165 1.0995 1.0995 0.0170 1.55%
2025-02-13 159542 大成中證工程機械ETF 1.0995 1.0995 1.1140 1.1140 -0.0145 -1.30%
2025-02-12 159542 大成中證工程機械ETF 1.1140 1.1140 1.1034 1.1034 0.0106 0.96%
2025-02-11 159542 大成中證工程機械ETF 1.1034 1.1034 1.0983 1.0983 0.0051 0.46%
2025-02-10 159542 大成中證工程機械ETF 1.0983 1.0983 1.0937 1.0937 0.0046 0.42%
2025-02-07 159542 大成中證工程機械ETF 1.0937 1.0937 1.0682 1.0682 0.0255 2.39%
2025-02-06 159542 大成中證工程機械ETF 1.0682 1.0682 1.0584 1.0584 0.0098 0.93%
2025-02-05 159542 大成中證工程機械ETF 1.0584 1.0584 1.0789 1.0789 -0.0205 -1.90%
2025-01-27 159542 大成中證工程機械ETF 1.0789 1.0789 1.0831 1.0831 -0.0042 -0.39%
2025-01-22 159542 大成中證工程機械ETF 1.0794 1.0794 1.0881 1.0881 -0.0087 -0.80%
2025-01-14 159542 大成中證工程機械ETF 1.0574 1.0574 1.0090 1.0090 0.0484 4.80%
2025-01-13 159542 大成中證工程機械ETF 1.0090 1.0090 1.0186 1.0186 -0.0096 -0.94%
2025-01-10 159542 大成中證工程機械ETF 1.0186 1.0186 1.0297 1.0297 -0.0111 -1.08%
2025-01-09 159542 大成中證工程機械ETF 1.0297 1.0297 1.0369 1.0369 -0.0072 -0.69%
2025-01-08 159542 大成中證工程機械ETF 1.0369 1.0369 1.0233 1.0233 0.0136 1.33%
2025-01-07 159542 大成中證工程機械ETF 1.0233 1.0233 1.0226 1.0226 0.0007 0.07%
2025-01-06 159542 大成中證工程機械ETF 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 159542 大成中證工程機械ETF 1.0228 1.0228 1.0310 1.0310 -0.0082 -0.80%
2025-01-02 159542 大成中證工程機械ETF 1.0310 1.0310 1.0593 1.0593 -0.0283 -2.67%