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大成中證工程機(jī)械ETF(工程機(jī)械ETF)基金凈值查詢(159542)

今天最新凈值 1.1483 -0.0040 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1389 -0.0094 -0.8224%
  • 累計凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2753億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證工程機(jī)械ETF|工程機(jī)械ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證工程機(jī)械ETF(159542)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1483 1.1483 1.1523 1.1523 -0.0040 -0.35%
2025-05-21 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1523 1.1523 1.1459 1.1459 0.0064 0.56%
2025-05-20 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1459 1.1459 1.1473 1.1473 -0.0014 -0.12%
2025-05-19 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1473 1.1473 1.1519 1.1519 -0.0046 -0.40%
2025-05-16 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1519 1.1519 1.1464 1.1464 0.0055 0.48%
2025-05-15 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1464 1.1464 1.1702 1.1702 -0.0238 -2.03%
2025-05-14 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1702 1.1702 1.1821 1.1821 -0.0119 -1.01%
2025-05-13 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1821 1.1821 1.1866 1.1866 -0.0045 -0.38%
2025-05-12 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1866 1.1866 1.1666 1.1666 0.0200 1.71%
2025-05-09 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1666 1.1666 1.1694 1.1694 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1694 1.1694 1.1720 1.1720 -0.0026 -0.22%
2025-05-07 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1720 1.1720 1.1743 1.1743 -0.0023 -0.20%
2025-05-06 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1743 1.1743 1.1404 1.1404 0.0339 2.97%
2025-04-30 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1404 1.1404 1.1460 1.1460 -0.0056 -0.49%
2025-04-29 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1460 1.1460 1.1379 1.1379 0.0081 0.71%
2025-04-28 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1379 1.1379 1.1462 1.1462 -0.0083 -0.72%
2025-04-25 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1464 1.1464 1.1604 1.1604 -0.0140 -1.21%