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富國中證國有企業(yè)改革ETF(國企改革ETF)基金凈值查詢(159528)

今天最新凈值 1.0407 0.0045 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0302 -0.0086 -0.8246%
  • 累計凈值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6524億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國中證國有企業(yè)改革ETF|國企改革ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證國有企業(yè)改革ETF(159528)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159528 富國中證國有企業(yè)改革ETF 1.0388 1.0388 1.0407 1.0407 -0.0019 -0.18%
2025-05-21 159528 富國中證國有企業(yè)改革ETF 1.0407 1.0407 1.0362 1.0362 0.0045 0.43%
2025-05-20 159528 富國中證國有企業(yè)改革ETF 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17%
2025-05-19 159528 富國中證國有企業(yè)改革ETF 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 159528 富國中證國有企業(yè)改革ETF 1.0347 1.0347 1.0397 1.0397 -0.0050 -0.48%