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富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF(國(guó)企改革ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159528)

今天最新凈值 1.0388 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6524億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF基金159528重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.31% 0.05% 0.0017%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.13% -1.74% -0.0545%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.13% -0.39% -0.0122%
600036 招商銀行 0.0000 3.06% -1.03% -0.0315%
000858 五 糧 液 0.0000 3.03% -0.73% -0.0221%
600030 中信證券 0.0000 2.96% -1.23% -0.0364%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 2.90% -1.02% -0.0296%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.74% -1.29% -0.0353%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.42% 0.47% 0.0114%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.26% -1.73% -0.0391%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.94% -0.2476% 98.20%
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.90% -0.82%
2025-05-22 -0.18% 0.18%
2025-05-21 0.43% 0.66%
2025-05-20 0.17% 0.20%
2025-05-19 -0.03% -0.22%
2025-05-16 -0.48% -0.74%
2025-05-15 -0.91% -0.77%
2025-05-14 0.96% 1.34%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF基金159528實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF基金159528實(shí)時(shí)估值圖