富國中證國有企業(yè)改革ETF(國企改革ETF)基金凈值查詢(159528)
今天最新凈值
1.0388
-0.0019 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0302
-0.0086 -0.8246%
- 累計(jì)凈值：1.0388
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6524億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國中證國有企業(yè)改革ETF|國企改革ETF基金凈值查詢
近一月,富國中證國有企業(yè)改革ETF(159528)基金累計(jì)收益率1.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0295 |
1.0295 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0388 |
1.0388 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0407 |
1.0407 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0362 |
1.0362 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0344 |
1.0344 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0493 |
1.0493 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0393 |
1.0393 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0402 |
1.0402 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0116 |
1.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0286 |
1.0286 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0334 |
1.0334 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0291 |
1.0291 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0224 |
1.0224 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0110 |
1.0110 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0107 |
1.0107 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0153 |
1.0153 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0188 |
1.0188 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
159528 |
富國中證國有企業(yè)改革ETF |
1.0170 |
1.0170 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0023 |
-0.23% |
