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平安國證2000ETF(2000指數ETF)基金凈值查詢(159521)

今天最新凈值 0.9895 -0.0099 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9786 -0.0109 -1.1040%
  • 累計凈值：0.9895
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6355億
  • 最近資產：0.58億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：錢晶 李嚴
近一月平安國證2000ETF|2000指數ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安國證2000ETF(159521)基金累計收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159521 平安國證2000ETF 0.9816 0.9816 0.9895 0.9895 -0.0079 -0.80%
2025-05-22 159521 平安國證2000ETF 0.9895 0.9895 0.9994 0.9994 -0.0099 -0.99%
2025-05-21 159521 平安國證2000ETF 0.9994 0.9994 1.0040 1.0040 -0.0046 -0.46%
2025-05-20 159521 平安國證2000ETF 1.0040 1.0040 0.9962 0.9962 0.0078 0.78%
2025-05-19 159521 平安國證2000ETF 0.9962 0.9962 0.9927 0.9927 0.0035 0.35%
2025-05-16 159521 平安國證2000ETF 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2025-05-15 159521 平安國證2000ETF 0.9877 0.9877 1.0035 1.0035 -0.0158 -1.57%
2025-05-14 159521 平安國證2000ETF 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 159521 平安國證2000ETF 1.0037 1.0037 1.0067 1.0067 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 159521 平安國證2000ETF 1.0067 1.0067 0.9922 0.9922 0.0145 1.46%
2025-05-09 159521 平安國證2000ETF 0.9922 0.9922 1.0063 1.0063 -0.0141 -1.40%
2025-05-08 159521 平安國證2000ETF 1.0063 1.0063 0.9977 0.9977 0.0086 0.86%
2025-05-07 159521 平安國證2000ETF 0.9977 0.9977 0.9952 0.9952 0.0025 0.25%
2025-05-06 159521 平安國證2000ETF 0.9952 0.9952 0.9712 0.9712 0.0240 2.47%
2025-04-30 159521 平安國證2000ETF 0.9712 0.9712 0.9617 0.9617 0.0095 0.99%
2025-04-29 159521 平安國證2000ETF 0.9617 0.9617 0.9565 0.9565 0.0052 0.54%
2025-04-28 159521 平安國證2000ETF 0.9565 0.9565 0.9673 0.9673 -0.0108 -1.12%
2025-04-25 159521 平安國證2000ETF 0.9673 0.9673 0.9642 0.9642 0.0031 0.32%
2025-04-24 159521 平安國證2000ETF 0.9642 0.9642 0.9718 0.9718 -0.0076 -0.78%