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大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159513)

今天最新凈值 1.2763 -0.0170 -1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2763
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4705億
  • 最近資產(chǎn)：55.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159513)基金累計(jì)收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2775 1.2775 1.2763 1.2763 0.0012 0.09%
2025-05-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2763 1.2763 1.2933 1.2933 -0.0170 -1.31%
2025-05-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2933 1.2933 1.2977 1.2977 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.2968 1.2968 0.0009 0.07%
2025-05-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2913 1.2913 0.0055 0.43%
2025-05-15 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2913 1.2913 1.2902 1.2902 0.0011 0.09%
2025-05-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2902 1.2902 1.2835 1.2835 0.0067 0.52%
2025-05-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2835 1.2835 1.2649 1.2649 0.0186 1.47%
2025-05-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2649 1.2649 1.2166 1.2166 0.0483 3.97%
2025-05-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 0.0000 0.00%
2025-05-08 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2040 1.2040 0.0126 1.05%
2025-05-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2040 1.2040 1.1993 1.1993 0.0047 0.39%
2025-05-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.1863 1.1863 0.0130 1.10%
2025-04-30 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2025-04-29 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1850 1.1850 1.1781 1.1781 0.0069 0.59%
2025-04-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1789 1.1789 1.1664 1.1664 0.0125 1.07%
2025-04-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1664 1.1664 1.1353 1.1353 0.0311 2.74%
2025-04-23 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1353 1.1353 1.1096 1.1096 0.0257 2.32%
2025-04-22 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.0812 1.0812 0.0284 2.63%
2025-04-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0812 1.0812 1.1088 1.1088 -0.0276 -2.49%
2025-04-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1097 1.1097 1.1438 1.1438 -0.0341 -2.98%
2025-04-15 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1422 1.1422 0.0016 0.14%
2025-04-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1422 1.1422 1.1351 1.1351 0.0071 0.63%
2025-04-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1145 1.1145 0.0206 1.85%
2025-04-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1145 1.1145 1.1627 1.1627 -0.0482 -4.15%
2025-04-09 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1627 1.1627 1.0404 1.0404 0.1223 11.76%
2025-04-08 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0404 1.0404 1.0598 1.0598 -0.0194 -1.83%
2025-04-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.0598 1.0598 1.1247 1.1247 -0.0649 -5.77%
2025-04-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1247 1.1247 1.1870 1.1870 -0.0623 -5.25%
2025-04-02 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1870 1.1870 1.1774 1.1774 0.0096 0.82%
2025-04-01 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1774 1.1774 1.1682 1.1682 0.0092 0.79%
2025-03-31 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-03-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1681 1.1681 1.1993 1.1993 -0.0312 -2.60%
2025-03-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.2063 1.2063 -0.0070 -0.58%
2025-03-26 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2063 1.2063 1.2286 1.2286 -0.0223 -1.82%
2025-03-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2286 1.2286 1.2222 1.2222 0.0064 0.52%
2025-03-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1976 1.1976 0.0246 2.05%
2025-03-21 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1976 1.1976 1.1930 1.1930 0.0046 0.39%
2025-03-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1930 1.1930 1.1958 1.1958 -0.0028 -0.23%
2025-03-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1958 1.1958 1.1814 1.1814 0.0144 1.22%
2025-03-18 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1814 1.1814 1.2003 1.2003 -0.0189 -1.57%
2025-03-17 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2003 1.2003 1.1945 1.1945 0.0058 0.49%
2025-03-14 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1945 1.1945 1.1660 1.1660 0.0285 2.44%
2025-03-13 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1660 1.1660 1.1873 1.1873 -0.0213 -1.79%
2025-03-12 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1873 1.1873 1.1750 1.1750 0.0123 1.05%
2025-03-11 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1750 1.1750 1.1781 1.1781 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.2235 1.2235 -0.0454 -3.71%
2025-03-07 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2235 1.2235 1.2144 1.2144 0.0091 0.75%
2025-03-06 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2144 1.2144 1.2489 1.2489 -0.0345 -2.76%
2025-03-05 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2489 1.2489 1.2329 1.2329 0.0160 1.30%
2025-03-04 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2329 1.2329 1.2373 1.2373 -0.0044 -0.36%
2025-03-03 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2373 1.2373 1.2647 1.2647 -0.0274 -2.17%
2025-02-28 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2450 1.2450 0.0197 1.58%
2025-02-27 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2450 1.2450 1.2794 1.2794 -0.0344 -2.69%
2025-02-26 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2794 1.2794 1.2767 1.2767 0.0027 0.21%
2025-02-25 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2767 1.2767 1.2924 1.2924 -0.0157 -1.21%
2025-02-24 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2924 1.2924 1.3077 1.3077 -0.0153 -1.17%