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大成納斯達克100ETF(QDII)(納斯達克100指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159513)

今天最新凈值 1.2977 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2977
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4705億
  • 最近資產：55.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：冉凌浩
近一月大成納斯達克100ETF(QDII)|納斯達克100指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成納斯達克100ETF(QDII)(159513)基金累計收益率16.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2933 1.2933 1.2977 1.2977 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.2968 1.2968 0.0009 0.07%
2025-05-16 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2913 1.2913 0.0055 0.43%
2025-05-15 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2913 1.2913 1.2902 1.2902 0.0011 0.09%
2025-05-14 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2902 1.2902 1.2835 1.2835 0.0067 0.52%
2025-05-13 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2835 1.2835 1.2649 1.2649 0.0186 1.47%
2025-05-12 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2649 1.2649 1.2166 1.2166 0.0483 3.97%
2025-05-09 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2166 1.2166 0.0000 0.00%
2025-05-08 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2166 1.2166 1.2040 1.2040 0.0126 1.05%
2025-05-07 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.2040 1.2040 1.1993 1.1993 0.0047 0.39%
2025-05-06 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1993 1.1993 1.1863 1.1863 0.0130 1.10%
2025-04-30 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2025-04-29 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1850 1.1850 1.1781 1.1781 0.0069 0.59%
2025-04-28 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1789 1.1789 1.1664 1.1664 0.0125 1.07%
2025-04-24 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1664 1.1664 1.1353 1.1353 0.0311 2.74%
2025-04-23 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1353 1.1353 1.1096 1.1096 0.0257 2.32%
2025-04-22 159513 大成納斯達克100ETF(QDII) 1.1096 1.1096 1.0812 1.0812 0.0284 2.63%