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大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納斯達(dá)克100指數(shù)ETF)基金凈值查詢(159513)

今天最新凈值 1.2977 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2977
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4705億
  • 最近資產(chǎn)：55.43億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納斯達(dá)克100指數(shù)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159513)基金累計(jì)收益率6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2933 1.2933 1.2977 1.2977 -0.0044 -0.34%
2025-05-19 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.2968 1.2968 0.0009 0.07%
2025-05-16 159513 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2913 1.2913 0.0055 0.43%