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南方中證通信服務(wù)ETF(通信ETF基金)基金凈值查詢(159511)

今天最新凈值 1.0303 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0261 -0.0042 -0.4122%
  • 累計(jì)凈值：1.0303
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8316億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證通信服務(wù)ETF|通信ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證通信服務(wù)ETF(159511)基金累計(jì)收益率-9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0288 1.0288 1.0303 1.0303 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0303 1.0303 1.0316 1.0316 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0316 1.0316 1.0231 1.0231 0.0085 0.83%
2025-05-19 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0231 1.0231 1.0260 1.0260 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0260 1.0260 1.0238 1.0238 0.0022 0.21%
2025-05-15 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0238 1.0238 1.0471 1.0471 -0.0233 -2.23%
2025-05-14 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0471 1.0471 1.0383 1.0383 0.0088 0.85%
2025-05-13 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0383 1.0383 1.0432 1.0432 -0.0049 -0.47%
2025-05-12 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0432 1.0432 1.0294 1.0294 0.0138 1.34%
2025-05-09 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0294 1.0294 1.0413 1.0413 -0.0119 -1.14%
2025-05-08 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0413 1.0413 1.0246 1.0246 0.0167 1.63%
2025-05-07 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2025-05-06 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0243 1.0243 0.9980 0.9980 0.0263 2.64%
2025-04-30 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9980 0.9980 0.9918 0.9918 0.0062 0.63%
2025-04-29 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.0018 0.18%
2025-04-28 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9900 0.9900 0.9946 0.9946 -0.0046 -0.46%
2025-04-25 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9946 0.9946 0.9868 0.9868 0.0078 0.79%
2025-04-24 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9868 0.9868 1.0037 1.0037 -0.0169 -1.68%
2025-04-23 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0037 1.0037 0.9957 0.9957 0.0080 0.80%
2025-04-22 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9957 0.9957 1.0072 1.0072 -0.0115 -1.14%
2025-04-21 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0072 1.0072 0.9952 0.9952 0.0120 1.21%
2025-04-18 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9952 0.9952 0.9855 0.9855 0.0097 0.98%
2025-04-17 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9855 0.9855 0.9891 0.9891 -0.0036 -0.36%
2025-04-16 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9891 0.9891 0.9936 0.9936 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
2025-04-14 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9928 0.9928 0.9839 0.9839 0.0089 0.90%
2025-04-11 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2025-04-10 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9856 0.9856 0.9643 0.9643 0.0213 2.21%
2025-04-09 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9643 0.9643 0.9444 0.9444 0.0199 2.11%
2025-04-08 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9444 0.9444 0.9392 0.9392 0.0052 0.55%
2025-04-07 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 0.9392 0.9392 1.0482 1.0482 -0.1090 -10.40%
2025-04-03 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0482 1.0482 1.0580 1.0580 -0.0098 -0.93%
2025-04-02 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0580 1.0580 1.0488 1.0488 0.0092 0.88%
2025-04-01 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0488 1.0488 1.0510 1.0510 -0.0022 -0.21%
2025-03-31 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-03-27 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0520 1.0520 1.0550 1.0550 -0.0030 -0.28%
2025-03-26 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0555 1.0555 1.0716 1.0716 -0.0161 -1.50%
2025-03-24 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0716 1.0716 1.0689 1.0689 0.0027 0.25%
2025-03-21 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0689 1.0689 1.0862 1.0862 -0.0173 -1.59%
2025-03-20 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0862 1.0862 1.0976 1.0976 -0.0114 -1.04%
2025-03-19 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0976 1.0976 1.1246 1.1246 -0.0270 -2.40%
2025-03-18 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1246 1.1246 1.1127 1.1127 0.0119 1.07%
2025-03-17 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1127 1.1127 1.1164 1.1164 -0.0037 -0.33%
2025-03-14 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1164 1.1164 1.0971 1.0971 0.0193 1.76%
2025-03-13 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0971 1.0971 1.1152 1.1152 -0.0181 -1.62%
2025-03-12 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1152 1.1152 1.1060 1.1060 0.0092 0.83%
2025-03-11 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45%
2025-03-10 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1010 1.1010 1.1145 1.1145 -0.0135 -1.21%
2025-03-07 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1145 1.1145 1.1308 1.1308 -0.0163 -1.44%
2025-03-06 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1308 1.1308 1.0969 1.0969 0.0339 3.09%
2025-03-05 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0969 1.0969 1.0797 1.0797 0.0172 1.59%
2025-03-04 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0797 1.0797 1.0761 1.0761 0.0036 0.33%
2025-03-03 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0761 1.0761 1.0778 1.0778 -0.0017 -0.16%
2025-02-28 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.0778 1.0778 1.1247 1.1247 -0.0469 -4.17%
2025-02-27 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1247 1.1247 1.1535 1.1535 -0.0288 -2.50%
2025-02-26 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1535 1.1535 1.1515 1.1515 0.0020 0.17%
2025-02-25 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1515 1.1515 1.1800 1.1800 -0.0285 -2.42%
2025-02-24 159511 南方中證通信服務(wù)ETF 1.1800 1.1800 1.1963 1.1963 -0.0163 -1.36%