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廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(159397)

今天最新凈值 100.5476 0.0062 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：29.34億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一周廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159397)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5670 1.0057 100.5476 1.0055 0.0194 0.02%
2025-05-22 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5476 1.0055 100.5414 1.0054 0.0062 0.01%
2025-05-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5414 1.0054 100.5012 1.0050 0.0402 0.04%
2025-05-20 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5012 1.0050 100.4729 1.0047 0.0283 0.03%
2025-05-19 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4729 1.0047 100.4670 1.0047 0.0059 0.01%