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廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(xún)(159397)

今天最新凈值 100.5476 0.0062 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：29.34億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
近一月廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF(159397)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5670 1.0057 100.5476 1.0055 0.0194 0.02%
2025-05-22 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5476 1.0055 100.5414 1.0054 0.0062 0.01%
2025-05-21 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5414 1.0054 100.5012 1.0050 0.0402 0.04%
2025-05-20 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.5012 1.0050 100.4729 1.0047 0.0283 0.03%
2025-05-19 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4729 1.0047 100.4670 1.0047 0.0059 0.01%
2025-05-16 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4670 1.0047 100.4770 1.0048 -0.0100 -0.01%
2025-05-15 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4770 1.0048 100.4557 1.0046 0.0213 0.02%
2025-05-14 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4557 1.0046 100.4213 1.0042 0.0344 0.03%
2025-05-13 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4213 1.0042 100.4281 1.0043 -0.0068 -0.01%
2025-05-12 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4281 1.0043 100.4066 1.0041 0.0215 0.02%
2025-05-09 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.4066 1.0041 100.3479 1.0035 0.0587 0.06%
2025-05-08 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3479 1.0035 100.3089 1.0031 0.0390 0.04%
2025-05-07 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.3089 1.0031 100.2942 1.0029 0.0147 0.01%
2025-05-06 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2942 1.0029 100.2545 1.0025 0.0397 0.04%
2025-04-30 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2545 1.0025 100.2117 1.0021 0.0428 0.04%
2025-04-29 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2117 1.0021 100.1976 1.0020 0.0141 0.01%
2025-04-28 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1976 1.0020 100.1905 1.0019 0.0071 0.01%
2025-04-25 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.1905 1.0019 100.2117 1.0021 -0.0212 -0.02%
2025-04-24 159397 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 100.2117 1.0021 100.2455 1.0025 -0.0338 -0.03%