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國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF基金凈值查詢(159388)

今天最新凈值 0.9493 -0.0040 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9438 -0.0055 -0.5774%
  • 累計凈值：0.9493
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7296億
  • 最近資產：2.72億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：麻繹文
近一月國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159388)基金累計收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9283 0.9283 0.9493 0.9493 -0.0210 -2.21%
2025-05-22 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9493 0.9493 0.9533 0.9533 -0.0040 -0.42%
2025-05-21 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9533 0.9533 0.9603 0.9603 -0.0070 -0.73%
2025-05-20 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9603 0.9603 0.9556 0.9556 0.0047 0.49%
2025-05-19 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9556 0.9556 0.9642 0.9642 -0.0086 -0.89%
2025-05-16 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9642 0.9642 0.9572 0.9572 0.0070 0.73%
2025-05-15 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9572 0.9572 0.9919 0.9919 -0.0347 -3.50%
2025-05-14 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9919 0.9919 0.9816 0.9816 0.0103 1.05%
2025-05-13 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9816 0.9816 0.9879 0.9879 -0.0063 -0.64%
2025-05-12 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9879 0.9879 0.9687 0.9687 0.0192 1.98%
2025-05-09 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9687 0.9687 0.9869 0.9869 -0.0182 -1.84%
2025-05-08 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9869 0.9869 0.9611 0.9611 0.0258 2.68%
2025-05-07 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9611 0.9611 0.9684 0.9684 -0.0073 -0.75%
2025-05-06 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9684 0.9684 0.9308 0.9308 0.0376 4.04%
2025-04-30 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9308 0.9308 0.9099 0.9099 0.0209 2.30%
2025-04-29 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9099 0.9099 0.9007 0.9007 0.0092 1.02%
2025-04-28 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9007 0.9007 0.9087 0.9087 -0.0080 -0.88%
2025-04-25 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9087 0.9087 0.8942 0.8942 0.0145 1.62%
2025-04-24 159388 國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.8942 0.8942 0.9226 0.9226 -0.0284 -3.08%