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華安中證A500ETF(中證A500ETF華安)基金凈值查詢(159359)

今天最新凈值 1.0014 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9953 -0.0061 -0.6121%
  • 累計凈值：1.0014
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：32.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安中證A500ETF|中證A500ETF華安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證A500ETF(159359)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159359 華安中證A500ETF 0.9938 0.9938 1.0014 1.0014 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 159359 華安中證A500ETF 1.0014 1.0014 1.0042 1.0042 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159359 華安中證A500ETF 1.0042 1.0042 0.9995 0.9995 0.0047 0.47%
2025-05-20 159359 華安中證A500ETF 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
2025-05-19 159359 華安中證A500ETF 0.9935 0.9935 0.9958 0.9958 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 159359 華安中證A500ETF 0.9958 0.9958 0.9990 0.9990 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 159359 華安中證A500ETF 0.9990 0.9990 1.0092 1.0092 -0.0102 -1.01%
2025-05-14 159359 華安中證A500ETF 1.0092 1.0092 1.0001 1.0001 0.0091 0.91%
2025-05-13 159359 華安中證A500ETF 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-05-12 159359 華安中證A500ETF 0.9997 0.9997 0.9874 0.9874 0.0123 1.25%
2025-05-09 159359 華安中證A500ETF 0.9874 0.9874 0.9910 0.9910 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 159359 華安中證A500ETF 0.9910 0.9910 0.9854 0.9854 0.0056 0.57%
2025-05-07 159359 華安中證A500ETF 0.9854 0.9854 0.9805 0.9805 0.0049 0.50%
2025-05-06 159359 華安中證A500ETF 0.9805 0.9805 0.9678 0.9678 0.0127 1.31%
2025-04-30 159359 華安中證A500ETF 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2025-04-29 159359 華安中證A500ETF 0.9667 0.9667 0.9668 0.9668 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159359 華安中證A500ETF 0.9668 0.9668 0.9691 0.9691 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 159359 華安中證A500ETF 0.9691 0.9691 0.9673 0.9673 0.0018 0.19%
2025-04-24 159359 華安中證A500ETF 0.9673 0.9673 0.9694 0.9694 -0.0021 -0.22%