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南方中證A500ETF(中證A500ETF南方)基金凈值查詢(159352)

今天最新凈值 1.0014 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9974 -0.0040 -0.4035%
  • 累計凈值：1.0014
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0057億
  • 最近資產(chǎn)：205.71億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方中證A500ETF|中證A500ETF南方基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證A500ETF(159352)基金累計收益率-2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159352 南方中證A500ETF 0.9937 0.9937 1.0014 1.0014 -0.0077 -0.77%
2025-05-22 159352 南方中證A500ETF 1.0014 1.0014 1.0042 1.0042 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159352 南方中證A500ETF 1.0042 1.0042 0.9995 0.9995 0.0047 0.47%
2025-05-20 159352 南方中證A500ETF 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
2025-05-19 159352 南方中證A500ETF 0.9935 0.9935 0.9958 0.9958 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 159352 南方中證A500ETF 0.9958 0.9958 0.9990 0.9990 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 159352 南方中證A500ETF 0.9990 0.9990 1.0093 1.0093 -0.0103 -1.02%
2025-05-14 159352 南方中證A500ETF 1.0093 1.0093 1.0001 1.0001 0.0092 0.92%
2025-05-13 159352 南方中證A500ETF 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-05-12 159352 南方中證A500ETF 0.9997 0.9997 0.9873 0.9873 0.0124 1.26%
2025-05-09 159352 南方中證A500ETF 0.9873 0.9873 0.9910 0.9910 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 159352 南方中證A500ETF 0.9910 0.9910 0.9853 0.9853 0.0057 0.58%
2025-05-07 159352 南方中證A500ETF 0.9853 0.9853 0.9803 0.9803 0.0050 0.51%
2025-05-06 159352 南方中證A500ETF 0.9803 0.9803 0.9675 0.9675 0.0128 1.32%
2025-04-30 159352 南方中證A500ETF 0.9675 0.9675 0.9664 0.9664 0.0011 0.11%
2025-04-29 159352 南方中證A500ETF 0.9664 0.9664 0.9665 0.9665 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159352 南方中證A500ETF 0.9665 0.9665 0.9689 0.9689 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 159352 南方中證A500ETF 0.9689 0.9689 0.9671 0.9671 0.0018 0.19%
2025-04-24 159352 南方中證A500ETF 0.9671 0.9671 0.9692 0.9692 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 159352 南方中證A500ETF 0.9692 0.9692 0.9674 0.9674 0.0018 0.19%
2025-04-22 159352 南方中證A500ETF 0.9674 0.9674 0.9685 0.9685 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 159352 南方中證A500ETF 0.9685 0.9685 0.9617 0.9617 0.0068 0.71%
2025-04-18 159352 南方中證A500ETF 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2025-04-17 159352 南方中證A500ETF 0.9614 0.9614 0.9620 0.9620 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 159352 南方中證A500ETF 0.9620 0.9620 0.9612 0.9612 0.0008 0.08%
2025-04-15 159352 南方中證A500ETF 0.9612 0.9612 0.9624 0.9624 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 159352 南方中證A500ETF 0.9624 0.9624 0.9587 0.9587 0.0037 0.39%
2025-04-11 159352 南方中證A500ETF 0.9587 0.9587 0.9534 0.9534 0.0053 0.56%
2025-04-10 159352 南方中證A500ETF 0.9534 0.9534 0.9393 0.9393 0.0141 1.50%
2025-04-09 159352 南方中證A500ETF 0.9393 0.9393 0.9279 0.9279 0.0114 1.23%
2025-04-08 159352 南方中證A500ETF 0.9279 0.9279 0.9148 0.9148 0.0131 1.43%
2025-04-07 159352 南方中證A500ETF 0.9148 0.9148 0.9922 0.9922 -0.0774 -7.80%
2025-04-03 159352 南方中證A500ETF 0.9922 0.9922 1.0001 1.0001 -0.0079 -0.79%
2025-04-02 159352 南方中證A500ETF 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 159352 南方中證A500ETF 1.0014 1.0014 1.0003 1.0003 0.0011 0.11%
2025-03-31 159352 南方中證A500ETF 1.0003 1.0003 1.0080 1.0080 -0.0077 -0.76%
2025-03-28 159352 南方中證A500ETF 1.0080 1.0080 1.0134 1.0134 -0.0054 -0.53%
2025-03-27 159352 南方中證A500ETF 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29%
2025-03-26 159352 南方中證A500ETF 1.0105 1.0105 1.0137 1.0137 -0.0032 -0.32%
2025-03-25 159352 南方中證A500ETF 1.0137 1.0137 1.0155 1.0155 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 159352 南方中證A500ETF 1.0155 1.0155 1.0114 1.0114 0.0041 0.41%
2025-03-21 159352 南方中證A500ETF 1.0114 1.0114 1.0279 1.0279 -0.0165 -1.61%
2025-03-20 159352 南方中證A500ETF 1.0279 1.0279 1.0367 1.0367 -0.0088 -0.85%
2025-03-19 159352 南方中證A500ETF 1.0367 1.0367 1.0382 1.0382 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 159352 南方中證A500ETF 1.0382 1.0382 1.0344 1.0344 0.0038 0.37%
2025-03-17 159352 南方中證A500ETF 1.0344 1.0344 1.0359 1.0359 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 159352 南方中證A500ETF 1.0359 1.0359 1.0127 1.0127 0.0232 2.29%
2025-03-13 159352 南方中證A500ETF 1.0127 1.0127 1.0188 1.0188 -0.0061 -0.60%
2025-03-12 159352 南方中證A500ETF 1.0188 1.0188 1.0222 1.0222 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 159352 南方中證A500ETF 1.0222 1.0222 1.0190 1.0190 0.0032 0.31%
2025-03-10 159352 南方中證A500ETF 1.0190 1.0190 1.0219 1.0219 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 159352 南方中證A500ETF 1.0219 1.0219 1.0250 1.0250 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 159352 南方中證A500ETF 1.0250 1.0250 1.0092 1.0092 0.0158 1.57%
2025-03-05 159352 南方中證A500ETF 1.0092 1.0092 1.0052 1.0052 0.0040 0.40%
2025-03-04 159352 南方中證A500ETF 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2025-03-03 159352 南方中證A500ETF 1.0047 1.0047 1.0036 1.0036 0.0011 0.11%
2025-02-28 159352 南方中證A500ETF 1.0036 1.0036 1.0267 1.0267 -0.0231 -2.25%
2025-02-27 159352 南方中證A500ETF 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 159352 南方中證A500ETF 1.0268 1.0268 1.0184 1.0184 0.0084 0.82%
2025-02-25 159352 南方中證A500ETF 1.0184 1.0184 1.0296 1.0296 -0.0112 -1.09%
2025-02-24 159352 南方中證A500ETF 1.0296 1.0296 1.0317 1.0317 -0.0021 -0.20%