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中證500ETF基金基金凈值查詢(159337)

今天最新凈值 1.2704 0.0025 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2577 -0.0012 -0.0965%
  • 累計(jì)凈值：1.2704
  • 成立日期：2024-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.37億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸
近半年中證500ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中證500ETF基金(159337)基金累計(jì)收益率-3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 159337 中證500ETF基金 1.2704 1.2704 1.2679 1.2679 0.0025 0.20%
2025-05-20 159337 中證500ETF基金 1.2679 1.2679 1.2620 1.2620 0.0059 0.47%
2025-05-19 159337 中證500ETF基金 1.2620 1.2620 1.2607 1.2607 0.0013 0.10%
2025-05-16 159337 中證500ETF基金 1.2607 1.2607 1.2604 1.2604 0.0003 0.02%
2025-05-15 159337 中證500ETF基金 1.2604 1.2604 1.2788 1.2788 -0.0184 -1.44%
2025-05-14 159337 中證500ETF基金 1.2788 1.2788 1.2749 1.2749 0.0039 0.31%
2025-05-13 159337 中證500ETF基金 1.2749 1.2749 1.2776 1.2776 -0.0027 -0.21%
2025-05-12 159337 中證500ETF基金 1.2776 1.2776 1.2617 1.2617 0.0159 1.26%
2025-05-09 159337 中證500ETF基金 1.2617 1.2617 1.2731 1.2731 -0.0114 -0.90%
2025-05-08 159337 中證500ETF基金 1.2731 1.2731 1.2678 1.2678 0.0053 0.42%
2025-05-07 159337 中證500ETF基金 1.2678 1.2678 1.2656 1.2656 0.0022 0.17%
2025-05-06 159337 中證500ETF基金 1.2656 1.2656 1.2418 1.2418 0.0238 1.92%
2025-04-30 159337 中證500ETF基金 1.2418 1.2418 1.2359 1.2359 0.0059 0.48%
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2025-04-17 159337 中證500ETF基金 1.2254 1.2254 1.2254 1.2254 0.0000 0.00%
2025-04-16 159337 中證500ETF基金 1.2254 1.2254 1.2355 1.2355 -0.0101 -0.82%
2025-04-15 159337 中證500ETF基金 1.2355 1.2355 1.2409 1.2409 -0.0054 -0.44%
2025-04-14 159337 中證500ETF基金 1.2409 1.2409 1.2309 1.2309 0.0100 0.81%
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2025-04-09 159337 中證500ETF基金 1.1997 1.1997 1.1748 1.1748 0.0249 2.12%
2025-04-08 159337 中證500ETF基金 1.1748 1.1748 1.1661 1.1661 0.0087 0.75%
2025-04-07 159337 中證500ETF基金 1.1661 1.1661 1.2890 1.2890 -0.1229 -9.53%
2025-04-03 159337 中證500ETF基金 1.2890 1.2890 1.3007 1.3007 -0.0117 -0.90%
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2025-03-24 159337 中證500ETF基金 1.3160 1.3160 1.3168 1.3168 -0.0008 -0.06%
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2025-03-20 159337 中證500ETF基金 1.3359 1.3359 1.3451 1.3451 -0.0092 -0.68%
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2025-03-13 159337 中證500ETF基金 1.3214 1.3214 1.3316 1.3316 -0.0102 -0.77%
2025-03-12 159337 中證500ETF基金 1.3316 1.3316 1.3327 1.3327 -0.0011 -0.08%
2025-03-11 159337 中證500ETF基金 1.3327 1.3327 1.3257 1.3257 0.0070 0.53%
2025-03-10 159337 中證500ETF基金 1.3257 1.3257 1.3258 1.3258 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 159337 中證500ETF基金 1.3091 1.3091 1.2977 1.2977 0.0114 0.88%
2025-03-03 159337 中證500ETF基金 1.2977 1.2977 1.2919 1.2919 0.0058 0.45%
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2025-02-17 159337 中證500ETF基金 1.3116 1.3116 1.3115 1.3115 0.0001 0.01%
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2025-02-11 159337 中證500ETF基金 1.2919 1.2919 1.2986 1.2986 -0.0067 -0.52%
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2025-02-07 159337 中證500ETF基金 1.2866 1.2866 1.2677 1.2677 0.0189 1.49%
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2025-01-27 159337 中證500ETF基金 1.2331 1.2331 1.2462 1.2462 -0.0131 -1.05%
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2025-01-09 159337 中證500ETF基金 1.2029 1.2029 1.2039 1.2039 -0.0010 -0.08%
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2025-01-07 159337 中證500ETF基金 1.2089 1.2089 1.1962 1.1962 0.0127 1.06%
2025-01-06 159337 中證500ETF基金 1.1962 1.1962 1.1965 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 159337 中證500ETF基金 1.1965 1.1965 1.2222 1.2222 -0.0257 -2.10%
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2024-12-25 159337 中證500ETF基金 1.2864 1.2864 1.2985 1.2985 -0.0121 -0.93%
2024-12-24 159337 中證500ETF基金 1.2985 1.2985 1.2817 1.2817 0.0168 1.31%
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2024-12-09 159337 中證500ETF基金 1.3084 1.3084 1.3157 1.3157 -0.0073 -0.55%
2024-12-06 159337 中證500ETF基金 1.3157 1.3157 1.2988 1.2988 0.0169 1.30%
2024-12-05 159337 中證500ETF基金 1.2988 1.2988 1.2934 1.2934 0.0054 0.42%
2024-12-04 159337 中證500ETF基金 1.2934 1.2934 1.3049 1.3049 -0.0115 -0.88%
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2024-11-28 159337 中證500ETF基金 1.2664 1.2664 1.2766 1.2766 -0.0102 -0.80%
2024-11-27 159337 中證500ETF基金 1.2766 1.2766 1.2514 1.2514 0.0252 2.01%
2024-11-26 159337 中證500ETF基金 1.2514 1.2514 1.2612 1.2612 -0.0098 -0.78%
2024-11-25 159337 中證500ETF基金 1.2612 1.2612 1.2644 1.2644 -0.0032 -0.25%