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中證500ETF基金基金凈值查詢(159337)

今天最新凈值 1.2589 -0.0115 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2577 -0.0012 -0.0965%
  • 累計(jì)凈值：1.2589
  • 成立日期：2024-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.37億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸
今年以來(lái)中證500ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中證500ETF基金(159337)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159337 中證500ETF基金 1.2484 1.2484 1.2589 1.2589 -0.0105 -0.83%
2025-05-22 159337 中證500ETF基金 1.2589 1.2589 1.2704 1.2704 -0.0115 -0.91%
2025-05-21 159337 中證500ETF基金 1.2704 1.2704 1.2679 1.2679 0.0025 0.20%
2025-05-20 159337 中證500ETF基金 1.2679 1.2679 1.2620 1.2620 0.0059 0.47%
2025-05-19 159337 中證500ETF基金 1.2620 1.2620 1.2607 1.2607 0.0013 0.10%
2025-05-16 159337 中證500ETF基金 1.2607 1.2607 1.2604 1.2604 0.0003 0.02%
2025-05-15 159337 中證500ETF基金 1.2604 1.2604 1.2788 1.2788 -0.0184 -1.44%
2025-05-14 159337 中證500ETF基金 1.2788 1.2788 1.2749 1.2749 0.0039 0.31%
2025-05-13 159337 中證500ETF基金 1.2749 1.2749 1.2776 1.2776 -0.0027 -0.21%
2025-05-12 159337 中證500ETF基金 1.2776 1.2776 1.2617 1.2617 0.0159 1.26%
2025-05-09 159337 中證500ETF基金 1.2617 1.2617 1.2731 1.2731 -0.0114 -0.90%
2025-05-08 159337 中證500ETF基金 1.2731 1.2731 1.2678 1.2678 0.0053 0.42%
2025-05-07 159337 中證500ETF基金 1.2678 1.2678 1.2656 1.2656 0.0022 0.17%
2025-05-06 159337 中證500ETF基金 1.2656 1.2656 1.2418 1.2418 0.0238 1.92%
2025-04-30 159337 中證500ETF基金 1.2418 1.2418 1.2359 1.2359 0.0059 0.48%
2025-04-29 159337 中證500ETF基金 1.2359 1.2359 1.2345 1.2345 0.0014 0.11%
2025-04-28 159337 中證500ETF基金 1.2345 1.2345 1.2410 1.2410 -0.0065 -0.52%
2025-04-25 159337 中證500ETF基金 1.2410 1.2410 1.2362 1.2362 0.0048 0.39%
2025-04-24 159337 中證500ETF基金 1.2362 1.2362 1.2425 1.2425 -0.0063 -0.51%
2025-04-23 159337 中證500ETF基金 1.2425 1.2425 1.2402 1.2402 0.0023 0.19%
2025-04-22 159337 中證500ETF基金 1.2402 1.2402 1.2441 1.2441 -0.0039 -0.31%
2025-04-21 159337 中證500ETF基金 1.2441 1.2441 1.2262 1.2262 0.0179 1.46%
2025-04-18 159337 中證500ETF基金 1.2262 1.2262 1.2254 1.2254 0.0008 0.07%
2025-04-17 159337 中證500ETF基金 1.2254 1.2254 1.2254 1.2254 0.0000 0.00%
2025-04-16 159337 中證500ETF基金 1.2254 1.2254 1.2355 1.2355 -0.0101 -0.82%
2025-04-15 159337 中證500ETF基金 1.2355 1.2355 1.2409 1.2409 -0.0054 -0.44%
2025-04-14 159337 中證500ETF基金 1.2409 1.2409 1.2309 1.2309 0.0100 0.81%
2025-04-11 159337 中證500ETF基金 1.2309 1.2309 1.2227 1.2227 0.0082 0.67%
2025-04-10 159337 中證500ETF基金 1.2227 1.2227 1.1997 1.1997 0.0230 1.92%
2025-04-09 159337 中證500ETF基金 1.1997 1.1997 1.1748 1.1748 0.0249 2.12%
2025-04-08 159337 中證500ETF基金 1.1748 1.1748 1.1661 1.1661 0.0087 0.75%
2025-04-07 159337 中證500ETF基金 1.1661 1.1661 1.2890 1.2890 -0.1229 -9.53%
2025-04-03 159337 中證500ETF基金 1.2890 1.2890 1.3007 1.3007 -0.0117 -0.90%
2025-04-02 159337 中證500ETF基金 1.3007 1.3007 1.2994 1.2994 0.0013 0.10%
2025-04-01 159337 中證500ETF基金 1.2994 1.2994 1.2916 1.2916 0.0078 0.60%
2025-03-31 159337 中證500ETF基金 1.2916 1.2916 1.3045 1.3045 -0.0129 -0.99%
2025-03-28 159337 中證500ETF基金 1.3045 1.3045 1.3137 1.3137 -0.0092 -0.70%
2025-03-27 159337 中證500ETF基金 1.3137 1.3137 1.3116 1.3116 0.0021 0.16%
2025-03-26 159337 中證500ETF基金 1.3116 1.3116 1.3113 1.3113 0.0003 0.02%
2025-03-25 159337 中證500ETF基金 1.3113 1.3113 1.3160 1.3160 -0.0047 -0.36%
2025-03-24 159337 中證500ETF基金 1.3160 1.3160 1.3168 1.3168 -0.0008 -0.06%
2025-03-21 159337 中證500ETF基金 1.3168 1.3168 1.3359 1.3359 -0.0191 -1.43%
2025-03-20 159337 中證500ETF基金 1.3359 1.3359 1.3451 1.3451 -0.0092 -0.68%
2025-03-19 159337 中證500ETF基金 1.3451 1.3451 1.3521 1.3521 -0.0070 -0.52%
2025-03-18 159337 中證500ETF基金 1.3521 1.3521 1.3464 1.3464 0.0057 0.42%
2025-03-17 159337 中證500ETF基金 1.3464 1.3464 1.3447 1.3447 0.0017 0.13%
2025-03-14 159337 中證500ETF基金 1.3447 1.3447 1.3214 1.3214 0.0233 1.76%
2025-03-13 159337 中證500ETF基金 1.3214 1.3214 1.3316 1.3316 -0.0102 -0.77%
2025-03-12 159337 中證500ETF基金 1.3316 1.3316 1.3327 1.3327 -0.0011 -0.08%
2025-03-11 159337 中證500ETF基金 1.3327 1.3327 1.3257 1.3257 0.0070 0.53%
2025-03-10 159337 中證500ETF基金 1.3257 1.3257 1.3258 1.3258 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 159337 中證500ETF基金 1.3258 1.3258 1.3332 1.3332 -0.0074 -0.56%
2025-03-06 159337 中證500ETF基金 1.3332 1.3332 1.3119 1.3119 0.0213 1.62%
2025-03-05 159337 中證500ETF基金 1.3119 1.3119 1.3091 1.3091 0.0028 0.21%
2025-03-04 159337 中證500ETF基金 1.3091 1.3091 1.2977 1.2977 0.0114 0.88%
2025-03-03 159337 中證500ETF基金 1.2977 1.2977 1.2919 1.2919 0.0058 0.45%
2025-02-28 159337 中證500ETF基金 1.2919 1.2919 1.3291 1.3291 -0.0372 -2.80%
2025-02-27 159337 中證500ETF基金 1.3291 1.3291 1.3341 1.3341 -0.0050 -0.37%
2025-02-26 159337 中證500ETF基金 1.3341 1.3341 1.3184 1.3184 0.0157 1.19%
2025-02-25 159337 中證500ETF基金 1.3184 1.3184 1.3327 1.3327 -0.0143 -1.07%
2025-02-24 159337 中證500ETF基金 1.3327 1.3327 1.3354 1.3354 -0.0027 -0.20%
2025-02-21 159337 中證500ETF基金 1.3354 1.3354 1.3135 1.3135 0.0219 1.67%
2025-02-20 159337 中證500ETF基金 1.3135 1.3135 1.3105 1.3105 0.0030 0.23%
2025-02-19 159337 中證500ETF基金 1.3105 1.3105 1.2879 1.2879 0.0226 1.75%
2025-02-18 159337 中證500ETF基金 1.2879 1.2879 1.3116 1.3116 -0.0237 -1.81%
2025-02-17 159337 中證500ETF基金 1.3116 1.3116 1.3115 1.3115 0.0001 0.01%
2025-02-14 159337 中證500ETF基金 1.3115 1.3115 1.3006 1.3006 0.0109 0.84%
2025-02-13 159337 中證500ETF基金 1.3006 1.3006 1.3099 1.3099 -0.0093 -0.71%
2025-02-12 159337 中證500ETF基金 1.3099 1.3099 1.2919 1.2919 0.0180 1.39%
2025-02-11 159337 中證500ETF基金 1.2919 1.2919 1.2986 1.2986 -0.0067 -0.52%
2025-02-10 159337 中證500ETF基金 1.2986 1.2986 1.2866 1.2866 0.0120 0.93%
2025-02-07 159337 中證500ETF基金 1.2866 1.2866 1.2677 1.2677 0.0189 1.49%
2025-02-06 159337 中證500ETF基金 1.2677 1.2677 1.2384 1.2384 0.0293 2.37%
2025-02-05 159337 中證500ETF基金 1.2384 1.2384 1.2331 1.2331 0.0053 0.43%
2025-01-27 159337 中證500ETF基金 1.2331 1.2331 1.2462 1.2462 -0.0131 -1.05%
2025-01-22 159337 中證500ETF基金 1.2366 1.2366 1.2422 1.2422 -0.0056 -0.45%
2025-01-14 159337 中證500ETF基金 1.2284 1.2284 1.1867 1.1867 0.0417 3.51%
2025-01-13 159337 中證500ETF基金 1.1867 1.1867 1.1841 1.1841 0.0026 0.22%
2025-01-10 159337 中證500ETF基金 1.1841 1.1841 1.2029 1.2029 -0.0188 -1.56%
2025-01-09 159337 中證500ETF基金 1.2029 1.2029 1.2039 1.2039 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 159337 中證500ETF基金 1.2039 1.2039 1.2089 1.2089 -0.0050 -0.41%
2025-01-07 159337 中證500ETF基金 1.2089 1.2089 1.1962 1.1962 0.0127 1.06%
2025-01-06 159337 中證500ETF基金 1.1962 1.1962 1.1965 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 159337 中證500ETF基金 1.1965 1.1965 1.2222 1.2222 -0.0257 -2.10%
2025-01-02 159337 中證500ETF基金 1.2222 1.2222 1.2617 1.2617 -0.0395 -3.13%