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國泰中證港股通高股息投資ETF(紅利港股ETF)基金凈值查詢(159331)

今天最新凈值 1.2061 0.0102 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2054 -0.0007 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4038億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 麻繹文
近一周國泰中證港股通高股息投資ETF|紅利港股ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證港股通高股息投資ETF(159331)基金累計(jì)收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159331 國泰中證港股通高股息投資ETF 1.2041 1.2223 1.2061 1.2243 -0.0020 -0.17%
2025-05-21 159331 國泰中證港股通高股息投資ETF 1.2061 1.2243 1.1959 1.2141 0.0102 0.85%
2025-05-20 159331 國泰中證港股通高股息投資ETF 1.1959 1.2141 1.1816 1.1998 0.0143 1.21%
2025-05-19 159331 國泰中證港股通高股息投資ETF 1.1816 1.1998 1.1803 1.1985 0.0013 0.11%
2025-05-16 159331 國泰中證港股通高股息投資ETF 1.1803 1.1985 1.1793 1.1975 0.0010 0.08%