國泰中證港股通高股息投資ETF(紅利港股ETF)基金凈值查詢(159331)
今天最新凈值
1.2061
0.0102 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2057
-0.0004 -0.0300%
- 累計(jì)凈值：1.2243
- 成立日期：2024-07-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.4038億
- 最近資產(chǎn)：0.85億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：朱丹 麻繹文
近一月國泰中證港股通高股息投資ETF|紅利港股ETF基金凈值查詢
近一月,國泰中證港股通高股息投資ETF(159331)基金累計(jì)收益率10.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.2041 |
1.2223 |
1.2061 |
1.2243 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.2061 |
1.2243 |
1.1959 |
1.2141 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1959 |
1.2141 |
1.1816 |
1.1998 |
0.0143 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1816 |
1.1998 |
1.1803 |
1.1985 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1803 |
1.1985 |
1.1793 |
1.1975 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1793 |
1.1975 |
1.1840 |
1.2022 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1840 |
1.2022 |
1.1597 |
1.1779 |
0.0243 |
2.10% |
| 2025-05-13 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1597 |
1.1779 |
1.1570 |
1.1752 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1570 |
1.1752 |
1.1353 |
1.1535 |
0.0217 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1353 |
1.1535 |
1.1253 |
1.1435 |
0.0100 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1253 |
1.1435 |
1.1292 |
1.1474 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1292 |
1.1474 |
1.1191 |
1.1373 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1191 |
1.1373 |
1.1115 |
1.1275 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1115 |
1.1275 |
1.1095 |
1.1255 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1095 |
1.1255 |
1.1126 |
1.1286 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1126 |
1.1286 |
1.1060 |
1.1220 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1060 |
1.1220 |
1.1047 |
1.1207 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1047 |
1.1207 |
1.1057 |
1.1217 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
159331 |
國泰中證港股通高股息投資ETF |
1.1057 |
1.1217 |
1.0981 |
1.1141 |
0.0076 |
0.69% |
