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國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF(紅利港股ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159331)

今天最新凈值 1.2041 -0.0020 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2223
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4038億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 麻繹文
國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF基金159331重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 9.77% 0.40% 0.0391%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 5.89% -0.58% -0.0342%
00316 東方海外國(guó)際 0.0000 4.13% 0.69% 0.0285%
02611 國(guó)泰君安 0.0000 3.93% 1.08% 0.0424%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.74% 0.56% 0.0209%
00998 中信銀行 0.0000 3.73% 0.30% 0.0112%
01988 民生銀行 0.0000 3.73% -1.26% -0.0470%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 3.58% 1.09% 0.0390%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 3.43% 0.00% 0.0000%
01308 海豐國(guó)際 0.0000 3.35% -2.02% -0.0677%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.28% 0.0322% 97.31%
國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.14% -0.22%
2025-05-22 -0.17% -0.03%
2025-05-21 0.85% 1.09%
2025-05-20 1.21% 1.10%
2025-05-19 0.11% 0.17%
2025-05-16 0.08% -0.02%
2025-05-15 -0.40% -0.41%
2025-05-14 2.10% 2.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF基金159331實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF基金159331實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF基金動(dòng)態(tài)