華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股票ETF)基金凈值查詢(159321)
今天最新凈值
1.0993
-0.0020 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1070
0.0077 0.7046%
- 累計凈值：1.0993
- 成立日期：2024-05-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8736億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌 王超
近一月華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF|黃金股票ETF基金凈值查詢
近一月,華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159321)基金累計收益率-2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1085 |
1.1085 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-22 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.1013 |
1.1013 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0466 |
4.42% |
| 2025-05-20 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0547 |
1.0547 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0432 |
1.0432 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0413 |
1.0413 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0379 |
1.0379 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0505 |
1.0505 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-05-13 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0551 |
1.0551 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0429 |
1.0429 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0190 |
-1.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0619 |
1.0619 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2025-05-07 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0834 |
1.0834 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0789 |
1.0789 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0305 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0484 |
1.0484 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0575 |
1.0575 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2025-04-24 |
159321 |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF |
1.0699 |
1.0699 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0056 |
-0.52% |
