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工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金盤中實時估值(159236)

今天最新凈值 1.0241 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2025-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何順
工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金159236重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五 糧 液 0.0000 4.25% -0.73% -0.0310%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.85% 0.05% 0.0014%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.60% -0.75% -0.0120%
601088 中國神華 0.0000 1.26% -1.73% -0.0218%
000333 美的集團 0.0000 1.25% -0.59% -0.0074%
601898 中煤能源 0.0000 1.23% -1.37% -0.0169%
600938 中國海油 0.0000 1.17% 0.00% 0.0000%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 0.86% -0.90% -0.0077%
000933 神火股份 0.0000 0.66% -1.40% -0.0092%
000807 云鋁股份 0.0000 0.49% -0.72% -0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.62% -0.1081% %
工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.59%
2025-05-22 -0.19% -0.11%
2025-05-21 1.43% 1.07%
2025-05-20 0.35% 0.20%
2025-05-19 0.16% -0.24%
2025-05-16 -0.40% -0.56%
2025-05-15 0.99% -0.54%
2025-05-09 0.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金159236實時估值圖
自由現(xiàn)金流ETF工銀基金159236實時估值圖
工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金動態(tài)