銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(xún)(159225)
今天最新凈值
1.0497
-0.0062 -0.5900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0488
-0.0009 -0.0855%
- 累計(jì)凈值：1.0497
- 成立日期：2025-04-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：4.46億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(xún)
近一月,銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF(159225)基金累計(jì)收益率4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0441 |
1.0441 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0497 |
1.0497 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0559 |
1.0559 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0478 |
1.0478 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0409 |
1.0409 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0351 |
1.0351 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0372 |
1.0372 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0483 |
1.0483 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0381 |
1.0381 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0104 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0277 |
1.0277 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0309 |
1.0309 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0308 |
1.0308 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0246 |
1.0246 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0122 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0124 |
1.0124 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0167 |
1.0167 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0151 |
1.0151 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0185 |
1.0185 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
159225 |
銀華國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0166 |
1.0166 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
