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平安中證A500ETF基金凈值查詢(159215)

今天最新凈值 1.0070 0.0047 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0035 -0.0007 -0.0711%
  • 累計(jì)凈值：1.0070
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2641億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李嚴(yán)
近一月平安中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證A500ETF(159215)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159215 平安中證A500ETF 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 159215 平安中證A500ETF 1.0070 1.0070 1.0023 1.0023 0.0047 0.47%
2025-05-20 159215 平安中證A500ETF 1.0023 1.0023 0.9963 0.9963 0.0060 0.60%
2025-05-19 159215 平安中證A500ETF 0.9963 0.9963 0.9985 0.9985 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159215 平安中證A500ETF 0.9985 0.9985 1.0017 1.0017 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 159215 平安中證A500ETF 1.0017 1.0017 1.0119 1.0119 -0.0102 -1.01%
2025-05-14 159215 平安中證A500ETF 1.0119 1.0119 1.0028 1.0028 0.0091 0.91%
2025-05-13 159215 平安中證A500ETF 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-05-12 159215 平安中證A500ETF 1.0024 1.0024 0.9901 0.9901 0.0123 1.24%
2025-05-09 159215 平安中證A500ETF 0.9901 0.9901 0.9937 0.9937 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 159215 平安中證A500ETF 0.9937 0.9937 0.9880 0.9880 0.0057 0.58%
2025-05-07 159215 平安中證A500ETF 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51%
2025-05-06 159215 平安中證A500ETF 0.9830 0.9830 0.9704 0.9704 0.0126 1.30%
2025-04-30 159215 平安中證A500ETF 0.9704 0.9704 0.9693 0.9693 0.0011 0.11%
2025-04-29 159215 平安中證A500ETF 0.9693 0.9693 0.9694 0.9694 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159215 平安中證A500ETF 0.9694 0.9694 0.9718 0.9718 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 159215 平安中證A500ETF 0.9718 0.9718 0.9700 0.9700 0.0018 0.19%
2025-04-24 159215 平安中證A500ETF 0.9700 0.9700 0.9723 0.9723 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 159215 平安中證A500ETF 0.9723 0.9723 0.9702 0.9702 0.0021 0.22%