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平安中證A500ETF基金盤中實(shí)時(shí)估值(159215)

今天最新凈值 1.0042 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2641億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李嚴(yán)
平安中證A500ETF基金159215重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.4900 0.38% -0.47% -0.0018%
300750 寧德時(shí)代 2.3000 0.29% -1.25% -0.0036%
601318 中國(guó)平安 8.5700 0.22% -1.13% -0.0025%
600036 招商銀行 9.8600 0.21% -1.03% -0.0022%
000333 美的集團(tuán) 4.2600 0.16% -0.59% -0.0009%
002594 比亞迪 0.7600 0.14% 1.55% 0.0022%
300059 東方財(cái)富 11.0800 0.13% -2.12% -0.0028%
600900 長(zhǎng)江電力 9.7300 0.13% -1.74% -0.0023%
601166 興業(yè)銀行 11.5900 0.12% -0.39% -0.0005%
601899 紫金礦業(yè) 13.1300 0.12% 0.05% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.9% -0.0143% 9.18%
平安中證A500ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.77% -0.07%
2025-05-22 -0.28% 0.00%
2025-05-21 0.47% 0.08%
2025-05-20 0.60% 0.06%
2025-05-19 -0.22% -0.04%
2025-05-16 -0.32% -0.05%
2025-05-15 -1.01% -0.06%
2025-05-14 0.91% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安中證A500ETF基金159215實(shí)時(shí)估值圖
中證A500ETF指數(shù)基金基金159215實(shí)時(shí)估值圖
平安中證A500ETF基金動(dòng)態(tài)